银行现金支票 存根 支票号码 科 目 对方科目 出票日期年月日 收款人： 金额： 用途： 单位主管会计 本 支 票 付 款 期 5 天 中国______银行现金支票 支票号码 出票日期 （大写） 年月日 付款行名称： 出票人账号： 收款人： 人民币 （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ...

日记帐。现金收付必须逐笔记载，日清月结，帐款相符。 四、本所库存现金不得超过银行核定限额，不准以白条抵库，不准私人挪用。 五、不得代其他单位或个人存入 转借、转让，也不得为其他单位或个人代开收据。 十二、财务人员应妥善保管好现金、支票和收据，不得丢失、毁损；使用及管理不得违反国家和本所的有关规定，违者 ...

：______市______区______大道_____号。法定代表人：钱______职务：总经理电话：_______________ 申请事项：对______经济贸易有限公司现金支票一张给予除权判决。 事实与理由：_____年_____月_____日，我公司会计在办理______经济贸易有限公司所 ...

，提出申请报公司审核后划拨。3．收入管理 各单位的收入（包括支票、现金），除留存必要的准备金外，均应于当日18时以前存入公司______ 得由财务部汇寄支付。 8．附则 本办法自发布之日起施行。 附件一 现金收支旬报表 填表单位： 填表日期：年月日 项目 类别 营业费用 服务费用 管理费用 合计 收入 ...

港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。 3．______公司于付款日期向______银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据：（1）空运提单；（2）商业发货票（运费、保险费及手续费等收据）；（3）装箱单一式两份（其中一份装入箱内）。 4．本销售确认 ...

合同起止日期：_________ 合作形式：_____________ 1．两方口 2．三方口 3．其他（请注明）进账方式 1．现金口 2．转账口 3．银证转账口 4．票据口 a.现金支票口b.本票口c.汇票口 5．其他（请具体注明）合同约定情况有无债权担保 a.无口b.有口 ...

.11 严禁代外单位或私人转账套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。 3.4.12 严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处 各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞账相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 3.4.15 领用空白支票，必须注明限额、日期、用 ...

库存数目现款、银行存款查；如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全 之库存是否与登记账卡相符，其保管或开票情形是否合于规定。10．10信托资金之现金是否按日收取，并将收金卡整理妥善；拖延缴纳者，是否按规定计收利息；支票 ...

库存数目现款、银行存款查；如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全 之库存是否与登记账卡相符，其保管或开票情形是否合于规定。10．10信托资金之现金是否按日收取，并将收金卡整理妥善；拖延缴纳者，是否按规定计收利息；支票 ...

库存数目现款、银行存款查；如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全 之库存是否与登记账卡相符，其保管或开票情形是否合于规定。10．10信托资金之现金是否按日收取，并将收金卡整理妥善；拖延缴纳者，是否按规定计收利息；支票 ...