基金资产净值的构成。 （三） 基金资产的帐户 例如，说明基金资产以“________（证券投资基金名称）基金专户”名义开设基金专用帐户，并报中国证监会备案。 的应当继续履行。 二十二、争议的处理 说明基金契约当事人发生纠纷的，可以通过协商或者调解解决。基金契约当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解 ...

托管协议封面 封面应标有“___________证券投资基金托管协议”的字样。 封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。 报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著 的程序。 六、交易安排 具体订明下列事项： （一）代理证券买卖的证券经营机构的选择标准、程序等； （二）基金投资于证券后，有关清算 ...

；持有______工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为____________；目前持有发行人______%的股份。 ________________投资公司，注册资本为______元人民币；住所为：____________；经营范围为：____________；持有______工商行政 ...