在基金资产中的拟占比例； 订明选择不同证券构成投资组合所依据的原则。 （五） 投资限制 列明依照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定禁止的投资事项 的计提方法、计提标准、支付方式，并说明基金费用从基金资产中支付。 （三）不得列入基金费用的项目 说明基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的 ...

托管协议封面 封面应标有“___________证券投资基金托管协议”的字样。 封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。 报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著 从事的行为，例如： （一） 除《暂行办法》、基金契约及其他有关规定另有规定外，基金托管人、基金管理人不得为自己或任何第三人谋取利益 ...

资产中的拟占比例；说明选择不同证券构成投资组合所依据的原则。（五）投资限制说明依照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定禁止的投资事项。（六）基金管理人代表 2）最近三年经注册会计师审计的公司资产负债及经营业绩情况。（二）基金管理公司章程摘要（三）基金管理人的更换1．条件；2．程序。（四）基金管理人禁止 ...

的修改或增补部分。 ３０．基金管理规定 指《深圳市投资信托基金管理暂行规定》。 ３１．计价日 指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产 应高于当期同业的通常利率水平。 第三条 本基金单位的发行、受益凭证和持有人 １．本基金单位的发售对象、发行办法和发行期限按主管机关核准的招募说明书所 ...