。第三条 信用限额系指公司可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期票据及应收账款总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则应由业务代表 存查，并进行催讨工作，若因延误所造成的损失，概由分公司主管及业务代表共同负责。第九条 各分公司对催收票款的处理，在1个月内经催告仍无法达到催收目的， ...
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制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务， 会计凭证和账务处理工作；（3）每月，每季按时做好各种会计报表，定期公布费用收缴及使用情况；（4）负责检查，审核各下属的收支账目，向公司领导及时汇报工作情况 ...
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的固定资产折旧明细表》(见附表一)。 三、关于取消企业坏账损失的审批问题 《后续管理》中坏帐损失是指符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施 销售合同、劳务合同、销售发票或发出商品、提供劳务的证明及有关账册复印件和企业的应收账款催收记录或司法机关的判决资料、上年末坏账准备金情况等； (三 ...
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行为。具体对某些企业来说债权反映在财务上最重要的就是存在大量的应收账款、其他应收款和应收票据等。拥有权利并不等于能最终实现权利的内容。因企业之债 系数，并尽量通过各种途径关注其经营变化。 然后，成立专门机构管理债权，对于债权进行严格的分类，由专人负责催收，并随时注意收集诉讼所需要的证据和信息。避免到 ...
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1．目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2．适用范围适用于整个公司的货款回收。3．定义3．1 未收款 收回货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理4．2．1 市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈 ...
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1．目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2．适用范围适用于整个公司的货款回收。3．定义3．1 未收款 收回货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理4．2．1 市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈 ...
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应当以国家的法律法规和本市的有关规定为依据，按规定收集相关的资产损失证据及责任人的申辩材料，审核并认定资产损失责任。资产损失的取证按照《上海市国有企业 造成资产损失的，应当追究相关责任人责任；企业经营管理人员对应收账款未进行及时催收、对帐，以及对异常应收账款未及时采取有效保全措施而造成资产损失的应当 ...
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贷款，加强催收工作。在贷款本金逾期（含展期）１８０天后，公司应将贷款的利息计入待处置贷款表外应收利息核算。如果借款人还清了所有逾期的本金及利息，而且 处置流动资产包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、商品、应收账款及其他应收款等。待处置固定资产包括各类机器、设备、机械、运输工具、器具等 ...
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贷款，加强催收工作。在贷款本金逾期（含展期）１８０天后，公司应将贷款地利息计入待处置贷款表外应收利息核算。如果借款人还清了所有逾期的本金及利息。而且 处置流动资产包括原材料、燃料、包装物。低值易耗品、半成品、产成品、商品、应收账款及其他应收款等。待处置固定资产包括各类机器、设备、机械、运输工具、器具等 ...
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由营业部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。（七）有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记人收款预定表中，通知有关人员。（八） 。（十）根据上述的应收账款传票，将收得的款项记人销售账目中。记人内容除包括金额外，须再记人负责人员的名字。第四条 书信的制作及资料整理：（一） ...
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