式二联“固定资产购进单”，一联购进单位人财产明细账，二联连同发票转财务审计部报销人财产账。4．企业全部固定资产购置均由财务审计部统一列支，设固定资产金额账及 额＝固定资产原值×月折旧率3．非经营用固定资产要单独进行核算，其折旧计入管理费用。四、固定资产的领用和调拨1．领用固定资产的部门需填制“固定资产 ...
//wengui.110.com/wengui_3331.html -了解详情
根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。 、未作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。 第六章 现金预算制度 第十四条 现金预算是良好现金流量管理的一个非常 ...
//wengui.110.com/wengui_5580.html -了解详情
。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用 ，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按 ...
//wengui.110.com/wengui_63.html -了解详情
须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。第二条 流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件 填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）后，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单（一式三联，领用人、仓库、 ...
//wengui.110.com/wengui_5707.html -了解详情
须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4．固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。第二条 流动资产报销：1．采购部门提出次月原材料及备用品、 必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）後，才予以报销；3．材料物品领用时，必须填领料单（一式三联，领用人、仓库、 ...
//wengui.110.com/wengui_1657.html -了解详情
第七十六条 所属企业员工每年医院门诊医药费额定400-500元/年，凭医药费发票报销。因长期伤病造成门诊费用超额较大，家庭确有困难者，可向企业提出特殊补助申请，经总经理（或主持日常工作的副总经理）批准后给予报销。员工每年可享受一次常规性身体检查。住院、工伤按国家基本医疗保险条例、国家工伤 ...
//wengui.110.com/wengui_5741.html -了解详情
实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费 金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由 ...
//wengui.110.com/wengui_5067.html -了解详情
用法定文字书写。第四条 会计科目：执行根据国家行业管理部门及行业协会制订的“企业会计制度”，结合公司具体情况而制订的会计制度中所订的会计科目。第五条 财会人员离职时 原始凭证两种，自制原始凭证指进货验收单、领料单、出库单、旅差费报销单、费用开支证明单、调拨单、收款收据、借款条等。外来原始凭证指我单位与 ...
//wengui.110.com/wengui_1653.html -了解详情
损益表，供各该事业部负责人及总裁决策之需，同时列报各所属中心的成本费用，供作事业部负责人管理的依据。6．各事业部除营业活动外，一切对外的承诺、签约等事项， 单位办理，但零星的开支，各事业部得设定额周转金，凭单据先予支付，每周列清单报销一次。各中心的周转金额视业务需要另订之。 （2）管理部财务单位每日应 ...
//wengui.110.com/wengui_1664.html -了解详情
为加强公司职工考勤和请假管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、车间，。 第三条 本公司采用每周五天工作制。管理人员正常工作时间为上午 交至人力资源部备案。凡 过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖金，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。 第十三条 当月全勤者，获得全勤奖金100 ...
//wengui.110.com/wengui_5555.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务