及其他资产。 第十条现金资产。现金资产包括库存现金、存放中央银行款项以及其他形式的现金资产。（一）各级行必须建立健全现金的内部管理制度，认真做好 取暖补贴、支付职工集中供暖费用以及营业办公用房取暖费（集中供暖费用及自己供暖的燃料费、修理费、季节性临时工工资等）。２１．财产保险费：核算单位财产参加保险所 ...
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各单位必须严格执行国家现金管理制度，按照规定使用现金。库存现金实行限额管理，限额按规定分别由上级后勤财务部门或开户银行核定。超过限额的现金及时送存 ，机动费应掌握在各分局、研究所、海洋局机关财务部门┃ ┃，用于经领导批准解决必要的开支，不得挪作他用。严禁用公款请客、┃ ┃送礼、看戏、看电影等铺张浪费的 ...
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统一的会计工作。第五条银行的会计规章制度，实行“统一领导、分级管理”的原则。全国银行统一会计基本制度的管理权集中在中国人民银行总行和省、自治区、直辖市分行(简称分行) “库存现金”科目日结单，根据各科目日结单的现金收方和付方数各自相加，反方填记。全部科目日结单相加的收方、付方合计数，必须相等。二、总帐 ...
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上交海洋局。注(凡海洋调查船介绍至海军供应站供管，已报领过“四项经费”的，不得再报领公务事业费)。 (六)各级财务部门要定期分析预算执行情况，经常了解经费 各单位必须严格执行国家现金管理制度，按照规定使用现金。库存现金实行限额管理，限额按规定分别由上级后勤财务部门或开户银行核定。超过限额的现金及时送存 ...
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严格审核现金收付凭证。2．严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3．对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐 使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业 ...
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有关问题通知如下：一、《中国工商银行财务管理制度》是国家财会制度改革后，我行在总结实践的基础上，制定的一部较为系统的经营管理制度，对于贯彻落实朱镕基副总理 ；４．优化资产结构，提高资产流动性。 第二十一条现金资产管理要求：１．认真办理日常的现金收付，保证现金核算的真实、准确、做到帐款、帐证相符。２． ...
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和问题，是否构成违纪和违法犯罪；现金管理工作的安全保卫工作是否得力，防范制度是否严密。在检查中发现的问题，要根据本办法的有关规定，进行处理。铁路企业、 企业、行政、事业单位的现金管理工作，监督铁路经济活动，保证铁路建设的顺利进行，制定本办法。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条凡在银行和其他各类金融 ...
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入成本，但摊销期最长不得超过一年。第五章现金资产第四十二条现金资产包括库存现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放中央银行与同业的 。第一百三十四条财务检查与监督是正确执行财务管理制度和维护财经纪律的重要保证，也是保障农业银行资金和财产安全的手段，各级行都要认真加强这项工作。财务检查 ...
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有严格的管理制度。我国加强现金管理既符合市场经济发展的需要，也符合国际惯例。总行要求各级金融机构的负责同志进一步统一思想，提高认识，特别是各商业银行总行 办事处、分理处、营业所、储蓄网点）也必须指定专人或兼职人员负责这项工作。人民银行各分支行要进一步充实力量，加强内部协调。计划资金、货币发行、会计、调 ...
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会计人员不得兼管出纳工作。2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金 墨水填写，字迹要清晰，数额要正确，大小写金额必须一致，不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。2、酒店购买商品、原材料或享受劳务供 ...
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