本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在 最新规定的，按其规定进行估值。2、债券估值办法：（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日 ...
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本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在 最新规定的，按其规定进行估值。2、债券估值办法：（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日 ...
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本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在 最新规定的，按其规定进行估值。2．债券估值办法：（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日 ...
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基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；5、法律法规规定的其他限制。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述 会计责任人为基金管理人。（二）基金年度审计1、本基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金进行年度审计。2、会计师事务所 ...
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基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；5、法律法规规定的其他限制。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述 会计责任人为基金管理人。（二）基金年度审计1、本基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金进行年度审计。2、会计师事务所 ...
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基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；5、法律法规规定的其他限制。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述 会计责任人为基金管理人。（二）基金年度审计1、本基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金进行年度审计。2、会计师事务所 ...
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管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的_____%；5．法律法规规定的其他限制。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述 会计责任人为基金管理人。（二）基金年度审计1．本基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金进行年度审计。2．会计师事务所 ...
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有最新规定的，按其规定进行估值。 3．债券估值办法： （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日 基金资产总值减去负债后的余额。 基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数计算得到的每基金份额资产的价值。每工作日计算基金资产净值 ...
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或授权代表（签字）：______ 或授权代表（签字）：______签署日期：?______________ 签署日期：________________ 附件 1．深圳证券市场存管登记业务收费一览表向发行人收取： 收费项目 收费标准 新股始发和增发登记费 国家股、国有法人股 免费 社会法人股 面值 ...
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的证券交易所或证券商有偿转让给他人。６．上述基金单位的交易或转让价格按该交易日的市场价格确定，并由转让方和／或受让方另行支付主管机关规定的印花税和手续费。７． 本基金年初资产净值的１０％；投资于任一上市公司股票或其它证券的数额不超过该公司该种股票或证券发行总数额的１０％；（３）本基金不能投资于其它各类 ...
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