编制会计报表，自下而上单独上报，定期与常规业务会计报表归并。（十三）专项业务开户企业查询1998年5月1日前的有关业务事宜，由中国农业发展银行负责。 本行专项业务承借抵押贷款出具的用作抵押的物品及有价证券。本科目按物品及证券种类设置明细账。806银行承兑汇票核算本行专项业务承诺到期承兑的银行承兑汇票。 ...
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集中转账制，分行间不允许相互开立清算账户。对付款单位在建设银行开户，收款单位在异地其他商业银行开户的结算款，如当地有建设银行国际业务机构的，采取“先直 第三章境外代理行往来的核算 一、概述我行与境外代理行往来仍采取三种核算方式：１．总行集中开户记账核算；２．分行开立分账户记账核算；３．分行单独开户记账 ...
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存额。２３４有价证券：本科目核算购买的国库券和其他有价证券。购进时记借方，兑付证券本金时记贷方。借方余额反映尚未兑付的库存有价证券本金。２３７应收款：本科核算应 一、协会的全部资金都在银行开立“银行存款”帐户。不得以个人名义在银行开户存取；也不得作为“储蓄存款”，用储蓄存折存取款项。二、各单位必须遵守 ...
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除利息收入以外的相关收入。包括外汇储备经营收益、金银业务收入、手续费收入、证券买卖收益、预算外专项收入、其他业务收入等。 外汇储备经营收益是国家外汇储备经营 派出机构申请。经审核同意后，持财政部或其派出机构的批准文件向银行申请开户。非省会、自治区首府、直辖市所在地的分支机构开设银行账户应报上级机构批准 ...
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，债券到期收回本息或收回投资时记贷方。５０２现金核算本行行政经费的库存现金。本科目设“现金户”，从开户银行取回现金、个人交回现金时记借方，存入开户 。９１３投资收益核算本行按规定投资取得的债券投资利息及其他利润等。本科目设“证券投资收益户”、“其他投资收益户”，按投资种类设户。收到投资分得利润、债券 ...
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年10月17日前（含10月17日），将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。户名：国家金库总库开户银行：国家金库总库账号：2570-0726汇入行行号：011100099992五、债权确立财政部收到发行款后，通知国债登记公司确立债权。除上述有关规定外，本期国债招投标 ...
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并支付最后一次利息。（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所市场（以下简称各交易场所）续发行，其中试点商业银行柜台销售部分不再 指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。户名：国家金库总库开户银行：国家金库总库账号：277-12109-2汇入行行号：011100099992五、债权确立 ...
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本金并支付最后一年利息。（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所市场（以下简称各交易场所）续发行，其中试点商业银行柜台销售部分不再 账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。户 名：国家金库总库开户银行：国家金库总库账 号：277-12103-2汇入行行号：011100099992五、债权 ...
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2012年5月14日前（含5月14日），将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。户名：国家金库总库开户银行：国家金库总库账号：277-12105-3汇入行行号：011100099992五、债权确立财政部收到发行款后，通知国债登记公司确立债权。除上述有关规定外，本期国债 ...
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并支付最后一次利息。（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所市场（以下简称各交易场所）续发行，其中试点商业银行柜台销售部分不再 指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。户名：国家金库总库开户银行：国家金库总库账号：277-12104-3汇入行行号：011100099992五、债权确立 ...
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