．筹资费用是指在资金的筹集过程中发生的各种费用，如委托金融机构代理发行证券的注册费和代理费，向银行借款支付的手续费、咨询费等。（二）资金成本分析可 是记录和登记经济业务中不使用现金而通过银行办理转账结算的账簿，企业要按开户银行、存款种类及货币种类，分别设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收、付款凭证 ...
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．筹资费用是指在资金的筹集过程中发生的各种费用，如委托金融机构代理发行证券的注册费和代理费，向银行借款支付的手续费、咨询费等。 （二）资金成本分析可 现金管理暂行条例实施细则》（银发〔１９８８〕２８８号）的规定进行管理，并接受开户银行的监督。 一、严格按规定提取、存放和使用现金 根据国家有关规定，企业 ...
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61121应收股利71122应收利息81131应收账款91132应收经营租赁款101133其他应收款111141坏账准备121201买入返售证券131211买入返售信贷资产141301客户贷款151305贷款损失准备161401长期股权投资171402长期债权投资181421长期投资减值准备 ...
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；提取和支出款项时，借记“现金”等有关科目，贷记本科目。四、企业应按开户银行和其他非银行金融机构、存款种类等，分别设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收付款 出资金时，应按实际划出的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目；购买证券时，按实际发生的金额，借记“短期投资”等科目，贷记本科目；从证券公司 ...
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61121应收股利71122应收利息81131应收账款91132应收经营租赁款101133其他应收款111141坏账准备121201买入返售证券131211买入返售信贷资产141301客户贷款151305贷款损失准备161401长期股权投资171402长期债权投资181421长期投资减值准备 ...
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管理中心统一开设。其他公共资金管理部门和经办机构的账户，按照集中审批和统一开户原则，由市财政局会同有关主管部门、人民银行天津分行集中审批并统一设立。集中 和经办机构，不得将财政资金和公共资金存放在非代理银行以及信托投资公司和证券公司等非银行金融机构。资金安全原则。财政资金和公共资金管理的首要要求是资金 ...
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的存款账户上。发行总额２０００００００减：发行手续费（２０００００００×３．５％）７０００００证券公司代付的各种费用１１４２００发行债券所收到的现金１９８５５８００本例中，已支付的 ，期限较短，一般是指从购买日起，三个月内到期。例如可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资等。现金等价物 ...
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生效后，财政部根据经确认的各承销团成员场内分销(托管)数量，通知各证券交易场所，在承销团成员证券帐户记入相应数量的无记名国库券，于3月1日开始 领取 1．无记名国库券券面的调运采取两条渠道进行。场内分销(托管)部分，由各证券交易场所自行调运；场外分销(领券)部分，财政部委托中国人民银行调运至各承销团 ...
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制债权托管申请书时间。填制债权托管申请书时，本期国债不能选择托管在证券登记公司上海分公司。三、分销（一）分销方式。采取场内挂牌、场外签订 指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。户名：国家金库总库开户银行：国家金库总库账号：277—0964汇入行行号：011100099992五、债权确立财政部 ...
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填制债权托管申请书时间。填制债权托管申请书时，本期国债不能选择托管在证券登记公司上海分公司。三、分销（一）分销方式。采取场内挂牌和场外签订分销 指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。户名：国家金库总库开户银行：国家金库总库账号：277－0965汇入行行号：011100099992五、债权确立 ...
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