户行未作任何信用证审单等方面的特殊安排，也未开立专用的信用证偿付帐户。必须单到审核无误后汇款，不得授权任何人主动借记我帐户。第二十四条信用证和委托收款下索汇， 户行交涉，但如果由于我有关行发出的收付款通知内容不合格，向我收取的费率表以外费用且经审核认为合格，不向帐户行交涉。第四十五条我帐户行收取的帐户 ...
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票交出纳柜台，作“现金支票”存根联附件，凭以登记“现金收入日记簿”和“现金收付结数表”。另一联入库票管库员留存。第二十八条库存现金超过核定的库存限额时， 柜台需要办理现金入库时，应由收款复核员填写“现金入库票”一式两联，经出纳负责人审核签章后，连同需入库现金，一并交管库员办理现金入库。管库员应按第二十 ...
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国家科委根据科技与经济发展政策，组织编制国家级科技项目贷款建议计划送建设银行总行审核。建设银行总行根据国家科委的建议方案，下达贷款项目评审通知，由项目所在地 评审报告和“科技开发专项贷款项目评审简表”，由建设银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行（以下简称省市级行）审核签署意见后上报总行。二、第二章 ...
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十三）和《限上技贷项目基本情况报告表》（附式十四），分别在季度终了后１５天内和年度终了后４０日内经分行审核后报总行。第二十九条建立与健全 贷款项目本息全部收回、注销帐户后，经办行应将上述全部资料，按顺序装订成册，审核归档存查。第三十条贷款考核指标为了促进全行不断提高技术改造贷款管理水平，每年年度终了， ...
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出纳工作的主要任务一、贯彻执行国家金融法规、政策和建设银行的有关制度，进行必要的柜面审核与监督；二、办理现金的收付、整点，登记现金收付有关帐簿；三、办理 （附式十）。结清的款项全部入库保管，并登记库存现金日记簿。现金收付结数表、凭证、现金收付日记簿交会计部门记帐。库存现金日记簿经会计核签后交管库员保管 ...
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和技改部门根据财金部门审定的自筹投资资金来源计划和对自筹投资规模的建议，审核自筹基本建设和技术改造的方向和项目，编制上报并下达自筹基建和技改规模计划。 筹集的自筹资金来源（包括企业债券），要求列出项目名称及数额。４．本表全部项目由计委财金处填报，经委财金部门填报当年计划栏下“用于自筹技术改造”所对应 ...
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负责人：填报人：联系电话：填报日期：编制说明：１．本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列，并经省、自治区、直辖市分行审核汇总的于次月１０日前报送国家开发银行综合计划局资金处；２．年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列；３．本表配套 ...
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负责人：填报人：联系电话：填报日期编制说明：１．本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列，并经省、自治区、直辖市分行审核汇总后于次月１０日前报送国家开发银行综合计划资金处；２．年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列；３．本表配套资金 ...
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上月的医疗费用开支表报社会保险经办机构初审。（二）社会保险经办机构根据审核通过的医疗费用开支表，计算各类定点医疗机构动态定额结算标准，核定应结 算定点医疗 按月向市社会保险经办机构报送离休干部医疗费用开支报表，经市社会保险经办机构审核后，按照费用结算金额的80%定期向定点医疗机构拨付。第九条市社会保险 ...
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引起财务状况发生重大变化的项目进行详细说明。各统筹地区经办机构应根据规定的表式、时间和要求编制年度基金预算草案并按规定上报。第十条 基金预算草案经 统筹地区经办机构要及时编制预算调整方案，经人力资源社会保障部门初审，财政部门审核后，由财政部门和人力资源社会保障部门联合报本级人民政府批准。按基金预算编制 ...
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