。(六)本办法第十一条规定由国营商业企业单位报送的“商品储备情况变动报告表”，因目前中央商业部尚未规定具体编制依据，暂以中央商业部颁发之“国营商业系统 时，在季度核准额度内开具“定额借款支取凭证”送交开户人民银行，人民银行接到后审核确系支付货款及其借款余额并未超过季度核准额度时，即凭“定额借款支取凭证 ...
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银行机构报送的存款人书面相关资料的完整性、合规性及其与相应电子信息内容的一致性进行审核；对于代为备案的备案类银行结算账户，中国人民银行当地分支机构应对存款人书面 账户管理系统中建立该支付系统行号与相关银行机构代码的对应关系表，并负责对应关系表的维护。中国人民银行分支机构应在账户管理系统中建立银行机构的 ...
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制度的会计报表及计划报表(如信贷计划表、现金出纳计划表、预算、概算、匡计表等)除外。所称调查方案，系指为了研究问题，事先拟定的方案或提纲， 合营银行总管理处所制订的定期性或一次性调查统计报表，经中国人民银行总行行长审核后，报国家统计局批准。(4)专业银行分行(如中国银行分行)、公私合营银行分行所制订 ...
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农村商业银行、农村合作银行(以下简称银行)和农村信用社。(二)本指引所指信贷资产包括表内各类信贷资产(包括本外币贷款、进出口贸易融资项下的贷款、贴现、银行卡透支 信用卡透支、住房按揭贷款和汽车贷款分类认定表》中贷款资料的完整性和初分结果的准确性进行集体讨论并提出审核意见，由所在部门或机构负责人签字后， ...
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号文件)、报告期期末的资产负债表、财务损益表和业务状况表等书面材料。第二十一条专项票据兑付的审查、审核和考核程序，比照专项票据发行考核的有关规定 减的部分应扣除；“1422入股联社股资金借方余额”(《中国农村信用合作社业务状况表》中会计科目代号)为乡镇信用社在县(市)联社的入股资金和县(市)联社对上级 ...
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。(六)本办法第十一条规定由国营商业企业单位报送的“商品储备情况变动报告表”，因目前中央商业部尚未规定具体编制依据，暂以中央商业部颁发之“国营商业系统 时，在季度核准额度内开具“定额借款支取凭证”送交开户人民银行，人民银行接到后审核确系支付货款及其借款余额并未超过季度核准额度时，即凭“定额借款支取凭证 ...
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电子联行往帐”、“０２６９电子清算资金往来”两科目纳入“中国人民银行上存（或借用）资金计息表”计算联行利息。模拟试验开始后，即启用六十六个人民银行试点行的“全国电子联行 与转发行及时对清后，在原日结表备注中注明对清日期。第八条汇出行提交的原始汇划凭证与转汇清单中审核出的差错应及时查明纠正。如果当日未能 ...
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如划付限额结算凭证（或县内汇票）是否是本社签发及其他应注意的事项。经审核无误后，报单第一联代“存放联社款项”或“联社存放款项”科目的“来帐户”借方或贷方传票 二）应付汇差的清算。应付汇差由县联社清算中心根据参加社报来的县辖往来报告表经审核无误后，通知参加社支付汇差。参加社接到通知，按应付汇差额填制县辖 ...
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提款申请书（一）（见附件３），并按类别分别填制摘要表或费用报表，报送上一级项目单位审核并汇总后，填制汇总的提款申请书及按类别分别填制摘要表 处办理报销手续，按出国实际支出编制“出国费用报销单”（见附件１１），由债务代表人审核签字盖章后送交财政部世行司，如果办理报销手续不及时，财政部有权停止分项目的出国 ...
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一并送管辖行出纳柜台，管辖行出纳人员收到营业机构交来的现金和有关凭证后，经审核凭证、清点现金、复核无误入箱，登记“现金收入日记簿”，在“现金交款单”上加盖“现金收讫章 入（退）库单”，进行审核、清点、复核无误后，办理入库，在三联入库单上加盖收讫章和个人名章，第一联入库单转会计部门作表外记帐凭证，第二联 ...
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