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现金制度的规定,只能在下列范围内使用现金:(1)职工工资、津贴、补贴、加班费;(2)个人劳务报酬;(3)根据国家规定和市政府允许发给个人的奖金、 (6)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。加强备用金管理责任,每日终了,应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数、登记现金日记帐,做到帐款相符 ...
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