公司应按开户银行、存款种类等，分别设置“银行存款日记账”，并由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账 ，反映公司因债权重组所收到的现金。本项目可以根据“现金”、“银行存款”、“应收账款”、“债权重组收益”等科目的记录分析填列。②“处置待处置资产所收到的 ...
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会计凭证、账簿、报表和所附单据都必须经过换人复核并签章，未经复核，出纳不得付款，会计不得对外签发单证，不得将报表对外发送。（三）账务应当每日核对和定期 与运用相分离；电算化系统技术人员与业务经办人员相分离；记账与复核相分离；出纳收付款经办与复核相分离；损失的确认与核销相分离；重要空白凭证的保管与使用相 ...
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。 核算点支付借款利息时： 借：财务费用－利息支出 贷：内部银行存款 核算点收到存款利息收入时： 借：财务费用－利息支出（红字） 贷：内部银行存款（红字） 提供劳务，其销售收入实现标志是产品、物资或劳务已经提供，内部银行已办理完收付款手续。收入实现时核算点作： 借：内部银行存款 贷：产品销售收入－ＸＸ ...
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计量的经济资源。包括银行存款、财政周转金放款、借给下级周转金、待处理周转金、暂付款等。第十八条 地方财政周转金应在中国人民银行批准的金融机构(以下简称金融机构) ，并按规定计息。4、本科目应按开户银行分别设置“银行存款明细帐”，根据收付款凭证和业务发生的顺序逐笔登记。每日终了，应结出余额。并定期与银行 ...
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（四）其他银行卡业务收入１５１３４００００１８１３４００００＊四、代理业务１５１４０００００１８１４０００００＊（一）代理收付款业务１５１４１００００１８１４１００００＊１．代发工资金额１５１４１１０００１８１４１１０００２．代理彩票金额１５１４１２０００１８１４１２０００３．代收公共事业费金额 ...
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汇发[2008]56号） 3、《国家外汇管理局综合司关于下发贸易信贷登记管理系统（延期付款部分）操作指引的通知》（汇综发[2008]157号） 4、《国家外汇管理局 和申报信息的填报错误和填报内容不全或不匹配，具体包括：交易编码、交易附言、收/付款币种和金额（包括现汇金额、结/购汇金额和其他金额）、收 ...
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条根据主承销商的书面委托，中国结算上海分公司提供登记结算平台代理主承销商申购资金的收付以及网下发行募集款的收取。 经发行人书面委托，中国结算上海分公司根据主 十四条的要求向结算银行提供配售对象相关信息，作为结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的依据。 第二十一条各配售对象在累计投标询价报价阶段办理 ...
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根据主承销商的书面委托，中国结算上海分公司提供登记结算平台代理主承销商申购资金的收付以及网下发行募集款的收取。经发行人书面委托，中国结算上海分公司根据主 十四条的要求向结算银行提供配售对象相关信息，作为结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的依据。第二十条各配售对象在累计投标询价报价阶段办理申购资金 ...
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计量的经济资源。包括银行存款、财政周转金放款、借给下级周转金、待处理周转金、暂付款等。第十八条地方财政周转金应在中国人民银行批准的金融机构(以下简称金融机构) ，并按规定计息。4．本科目应按开户银行分别设置“银行存款明细帐”，根据收付款凭证和业务发生的顺序逐笔登记。每日终了，应结出余额。并定期与银行 ...
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根据主承销商的书面委托，中国结算上海分公司提供登记结算平台代理主承销商申购资金的收付以及网下发行募集款的收取。经发行人书面委托，中国结算上海分公司根据主 十四条的要求向结算银行提供配售对象相关信息，作为结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的依据。第二十条各配售对象在累计投标询价报价阶段办理申购资金 ...
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