，并与财务部门进行核对，做到帐物相符，帐帐相符，保证有关决算数字的准确。对库存现金也要进行清查核对，确保帐款相符。(三)编报的年度决算，必须分清资金开支渠道， 分工协作，建立健全从财产物资的购入到使用效率的考核等一套比较完善的管理办法和帐、卡管理制度，做到有物有帐，帐物相符，家底清楚，调用适度。第三十 ...
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应遵守《会计法》、《会计工作人员规则》和《山西省救灾扶贫周转金使用管理暂行办法》的规定，按照本制度办理会计事项，充分发挥周转金的效益。（二）负责本单位周转金的 三）清查货币资金，做到银行存款帐面余额和银行对帐单的余额相符，库存现金的帐面余额和库存数相符。各种财产物资如有差错，应查明原因，按规定调整帐务 ...
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集体资金的所有权,属于该集体合作经济组织的全体成员。第四条农村集体资金的管理使用,实行有偿使用、所有权与管理权相分离和内部融通的原则。第五条农村 现金限额由各地自己决定,出纳必须遵守库存现金限额,不准座支,不准白条顶库;(七)凡不符合财务管理制度的现金支出,财会人员有权拒付。第二十八条固定资产要指定 ...
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1）原始凭证的真实性和合法性，即开支是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合财务管理制度规定。（2）原始凭证的准确性和完整性，即票据是否数字准确、内容及附件齐全 印鉴。账和款、物，支票和印鉴应当分别管理，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。第十六条村集体库存现金限额一般为3000元。日常零星开支较多， ...
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、准确、完整地记帐、结帐、报帐，编制财务预决算；(四)建立和完善社团内部财务管理制度，加强会计监督，对违法行为应予以制止和纠正，对严重违法、损害国家和社会公众 ，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。注6第十四条 社会团体的现金，除按现金管理规定库存少量现金备用外，都必须存入银行帐户。社会团体的现金收付， ...
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促进收购资金封闭运行，根据《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》、《金融保险企业财务制度》、《政策性银行财务管理规定》等法规，特制定本办法。一、管理原则 －－｜－－－－｜｜11.粮食企业其他不合理占用贷款利息收入 ｜｜5.分摊库存现金利息支出｜｜708其他营业支出 ｜｜｜－－－－－－－－－－－ ...
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不受损失，维护我行信誉，各基层行处必须建立事后监督制度。 第二条事后监督工作是人民币储蓄和个人外币存款业务管理工作的重要组成部分，其任务是对所辖储蓄所，专柜 办理清点上缴。五、检查各种业务登记簿的记载是否内容完整、责任明确。六、检查库存现金是否超过规定限额，有无白条抵库现象，出纳长、短款是否按规定及时 ...
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人民银行报告。人民银行分行要定期检查专业银行执行信贷货币政策、信贷现金计划和信贷现金管理制度的情况，综合分析国民经济情况和金融动态，掌握信贷、货币发展变化 和避免发行库出入库过于频繁。专业银行要核定合理的最低业务库存限额。 七、关于现金管理问题人民银行专门行使中央银行职能后，授权专业银行按照国务院和 ...
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会计科目余额。1．货币资金的结转将原“经费现金”、“库存现金”科目余额合并转入新制度中的“现金”科目。将原“经费存款”、“其他存款”、“财政专户存款”科目余额 的多栏式账簿各专栏。明细账也应根据总账科目的对应关系相应调整。㈢原制度运用类有关科目内容调整如下：1．将原“经费支出”科目的“税务机构经费”和 ...
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反映。第一章总则第一条为适应社会主义市场经济的需要，规范医院财务行为，加强医院财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法规 现金、各种存款、应收款项、库存物资、药品等。第二十五条医院应当严格遵守国家有关规定，建立健全现金及各种存款的内部管理制度。第二十六条医院应收款 ...
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