的资金。（二）财政应拨补款项。根据国阅〔１９９３〕４７号会议纪要关于“老帐要清，逐步消化；新帐要扣，逐月扣清”的要求，对企业１９９１年底前及１９９２年 帐务处理分录为：收（贷）：人民银行往来至农副产品专用存款户付（借）：××存款至××企业主管部门专用存款户专业银行帐务处理后，应于次日将汇款凭证单独送交 ...
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，正确组织外汇会计核算。根据有关规章制度及时、准确、完整、真实地记录和反映建设银行外汇业务的活动情况，为领导部门决策和指导业务提供正确数据。二、实行会计 收入与其相关联的成本、费用，应当在同一会计期内入帐。 第十三条外汇会计核算应当全面反映建设银行外汇财务状况和经营成果。对于影响决策的重要经济业务， ...
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现金管理作如下暂行规定。 一、实行现金管理的单位：凡在银行（包括信用社，下同）开立帐户的国营企业事业单位、机关团体、部队、学校和集体所有制企业事业 银行报送经劳动部门或单位上报主管部门批准的工资基金分项使用计划或奖金计划，开户银行始得据以支付。 四、农业实行各种形式生产责任制后，要加强对农村社队企业 ...
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，支持或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动，特作如下规定：一、严格贷款管理。各级银行(包括信托公司、信托部、信用社，下同)必须坚决执行信贷政策和信贷计划，认真掌握 去搞走私贩私、投机倒把的贷款，要强制收回。 二、严格帐户管理。各单位向银行中请开立帐户，必须按银行帐户管理规定办理。凡是不符合规定开立的帐户 ...
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的一个组成部分，并报总行备案。 二、货币发行业务实行垂直领导，各级发行库由同级人民银行行长兼任库主任。发行基金的调拨，一律凭上级发行库签发盖有库主任印章的调拨命令 部门记帐，一联入库票由发行库留存，凭以记载发行基金帐。专业银行向发行库保管点交款时，应填具现金交款单一式三联，发行库保管点收款后加填入库票 ...
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；未纳入改革试点的财政性资金或改革试点实施前财政已拨付的资金，仍通过原有帐户支付和核算，根据《银行帐户管理办法》，各单位可自主选择银行 账户(简称财政部零余账户)和财政部为预算单位开设的零余额账户(简称预算单位零余帐户)；财政部开设的预算外资金财政专户(简称预算外资金专户)；财政部溪预算单位开设的小额 ...
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无理拒收开户单位缴纳的税款。纳税人所持缴款书合法有效，而且在银行帐户的存款足以支付税款的，开户银行不得拒收。如发生无理拒收税款的情况，经人民银行查实， 。中国人民银行1986年1月31日以(86)银发字第16号文颁发的《关于专业银行办理国库经收业务的管理办法》同时废止。关联法规：国务院部委规章（1）条...
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一：中国人民银行融资券认购协议签订日期：年月日编号：┌────┬────┬─────────┬───┬────┬───────┐│认＜│名称││代＜│名称│││购甲├────┼─────────┤理乙├────┼───────┤│单方│帐号││发方│帐号│││位＞├────┼─────────┤售＞ ...
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《暂行办法》中遇有问题。请及时报告总行，以便不断完善管理办法。中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法为了加强全行外汇资金管理，提高外汇资金的使用效益，特制定本办法。 处理，透支利息按当时市场透支利率确定。第三十条分行自国内或国外其它银行向总行境外帐户调入资金，如有把握确定起息日期，应向总行报头寸。起息日 ...
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各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：现将总行制定的《中国农业银行结售汇业务管理暂行办法》下发给你们，望各行在办理结售汇业务中遵照执行，并转发辖属 的下列外汇，可以向国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）申请，在我行开立外汇帐户，并按规定办理结汇：（一）经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术 ...
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