为“160310”;泰达荷银首选企业股票型证券投资基金净值揭示简称为“荷银首选”，代码为“162208”;诺安价值增长股票证券投资基金净值揭示简称为“诺安价值”，代码为“163205”。每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。正式开始揭示净值的时间为2006年12月18日(星期一)。特此 ...
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，000份基金单位。会员可按照《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金招募说明书》中约定的认购费率1%设定投资者认购的佣金比率。二、申报日期为2007年7月11日至 确认。六、募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理。七、当T日为基金最后发售日时即L日，L+2日的认购不确认记录包括因申购资金不到位，或 ...
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基金设立、上市及续期的申请报告》(成农字[2000]002号)及《关于景业证券投资基金扩募的申请报告》(成农字[2001]001号)及其他有关材料收悉，根据《证券 在基金上市、扩募工作中要切实履行有关职责，充分披露相关信息，确保基金上市及扩募在公开、公平、公正的基础上顺利完成。 五、本批复自下发之日 ...
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为了积极稳妥地做好证券投资基金（以下简称基金）试点工作，现就基金交易、收费的问题通知如下：一、基金的交易１．基金的最小交易单位为１００份基金单位， 五名时，基金管理公司专用席位不列入交易所上网公布的按成交量排序的前５家证券营业部名单。二、基金的收费１．交易佣金调整为成交金额的０．２５％，不足５元按５元 ...
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年4月25日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制。自上市首日起，每日涨跌幅 南方基金管理有限公司申请，本所同意南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金之“消费收益”份额与“消费进取”份额自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金 ...
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单，每一笔认购委托数量必须为1000份或1000份的整数倍，且不得超过99，999，000份基金单位，每笔认购份额下限为50，000份。会员可按照《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率。二、申报日期为2012年03月28日至 ...
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份或1000份的整数倍，且不得超过99，999，000份基金单位。会员可按照《南方中证50债券指数证券投资基金（lof）招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金 。六、募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理。七、当t日为基金最后发售日时即l日，l＋2日的认购不确认记录包括因申购资金不到位 ...
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）2011年4月8日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制。自上市首日起，每日涨跌幅限制 华基金管理有限公司申请，本所同意银华中证等权重90指数分级证券投资基金之稳健收益类份额与积极收益类份额自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百 ...
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重复认购，不可撤单，每一笔认购委托数量必须为1000份或1000份的整数倍，且不得超过99，999，000份基金单位。会员可按照《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率。二、申报日期为2011年04月01日至2011年04 ...
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各会员单位： 根据《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称《公告》)，为保证上网发售顺利进行，现将有关事项通知如下： 一、 南方基金管理有限公司联系开通网下股票认购系统，做好相关业务准备。 基金上市后，所有会员单位均可参与该基金的二级市场买卖。 四、如各会员单位对此次发售事项 ...
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