嘉实成长收益型证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。嘉实成长收益型证券投资基金净值揭示简称为“嘉实成长”，代码为“１６０７０１”，每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。正式开始揭示净值的时间为２００３年３月３日（星期一）。特此通知深圳证券交易所二 ...
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基金在本所行情发布系统揭示净值。华安上证１８０指数增强型证券投资基金净值揭示简称为“华安１８０”，代码为“１６０４０２”，每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。正式开始揭示净值的时间为２００２年１２月２０日（星期五）。特此通知深圳证券交易所二〇〇二年十二月十八日 ...
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单位：根据上头摩根基金管理有限公司申请，本所同意上投摩根成长先锋股票型证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。上投摩根成长先锋股票型证券 基金净值揭示简称为“上投先锋”，代码为“163704”。每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。正式开始揭示净值的时间为2006年11月27日(星期一) ...
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决议生效的报告》（华基文[2007]56号）及有关申请文件收悉。根据《证券投资基金法》及其他有关规定，经审核，现批复如下： 同意2007年3月26日 基金合同的决议。 你公司在变更基金投资范围和比例限制的过程中，应当会同基金托管人恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，切实采取有效措施，防范和化解相关 ...
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海富通基金管理有限公司管理的海富通强化回报混合型证券投资基金将于2006年7月6日起通过本所市场办理申购、赎回业务。基金简称为“海富回报”，基金代码为“519007”。 上海证券交易所二○○六年六月二十九日...
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博时基金管理有限公司：你公司《关于博时稳定价值债券投资基金宣传推介材料的请示》(博时[2005]35号)及相关材料收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其它有关规定，经审查，我会对你公司报送的基金宣传推介材料无异议。 二○○五年七月二十一日...
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友邦华泰基金管理有限公司管理的1，456，675，703份上证红利交易型开放式指数证券投资基金将于2007年1月18日起在本所市场上市交易及申购、赎回。上市交易的证券简称为“红利ETF”，证券代码为“510880”；申购、赎回简称为“红利申赎”，申购、赎回代码为“510881”。 ...
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报表和会计报表附注组成。对外提供的会计报表包括：资产负债表、经营业绩表、基金净值变动表及其附表。会计报表附注至少应披露主要会计政策及其变更的影响数、 由财政部负责修订。 (十三)本办法自2002年1月1日起施行。 二、证券投资基金会计科目(一)会计科目名称和编号顺序号编号会计科目名称一、资产类1101 ...
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权利及其行使 第十章 监督管理 第十一章 法律责任 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进 没收的违法所得，应当全部上缴国库。 第十二章 附则 第一百零一条 基金管理公司或者国务院批准的其他机构，向特定对象募集资金或者接受特定对象财产委托 ...
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） 募集申请材料境内机构投资者申请募集基金、集合计划，除按《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》 4. 组成业绩比较基准的成分和权重可以清晰的确定；5. 了解组成业绩比较基准的证券当前情况并具有研究专长；6. 接受业绩比较基准的适用性并可合理说明主动管理 ...
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