）：库存现金（人民币户）４．单位存入外币票据时，除款项已收妥可以立即付款者外，均需经本行委托当地中国银行或港澳及国外代理行向指定 │款。││507│同业往来│本行在当地中国银行或其他专业银行开立的往来│√│√││帐，办理外汇收付时用本科目核算。││508│存放港澳及国│核算通过港澳及国外代理行办理外汇 ...
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期末余额合计填列。１０．“应付票据”项目，反映高等学校对外发生债务时开出、承兑的尚未到期付款的应付票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。本项目应根据“应付票据”科目的期末余额填 ：应收票据（票面额）｜（４）贴现的票据发生承兑人无力｜借：应收及暂付款｜偿付，支付票据款｜贷：银行存款｜－－－－－－－－－－ ...
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往来备用金存款户?付：人民银行往来清欠专用存款户?通过人民银行联行划拨承付款时：?收：人民银行往来清欠专用存款户?付：专用资金及贷款××处所单位清欠专用 个专户手续：(1)按企业轧抵后，两个专户调整的会计分录为：?收：××银行往来××行清欠专用贷款户?付：××银行往来××行清欠专用存款户?(2)将专户 ...
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前，将关于本工作日发生的申报信息通过计算机系统逐笔传送至同级外汇管理局。 41.付款银行会计部门须于其工作日会计处理业务结束前，将在本工作日进帐的对外 ；(3)接收一级分局传送的申报信息和在京直辖银行传送的申报信息和涉外收、付款信息；(4)编制、公布有关统计资料；(5)国家安排的其它工作。 43.外汇 ...
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贷）：库存现金（人民币户）４．单位存入外币票据时，除款项已收妥可以立即付款者外，均需经本行委托当地中国银行或港澳及国外代理行向指定付款 港澳及国外同│核算港澳及国外代理行通过在本行开立的帐户， │√││业存款 │办理外汇收付时所发生的款项。 │ │510│存放国内同业│核算按规定存入其他专业银行的外汇 ...
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处理手续办理划款。第五联委托收款凭证加盖业务公章作为付款通知交给付款人。其会计分录为：（收）联行往帐（或分行、支行辖内往来）科目 会计分录：│││银││（付）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿│││││对方科目（收）＿＿＿＿＿＿＿│││行││││││││││审││││││││││批│││││││复核＿＿＿＿＿记帐＿ ...
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、核定贷款指标通知、退回贷款指标通知、划转基建拨款限额通知、联行往来划收款和付款凭证以及电划补充凭证、计算利息清单。根据银行业务的特点，绝大部分原始凭证，经过 等业务处理，直至装订保管为止的整个过程。在传递中必须按照综合核算程序和收、付款程序办理。除另有规定者外，各种凭证必须由银行内部自行传递。第十七 ...
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。 2.垫付款应注明核定文号、通知日期及金额。其它记载事项。(如退休人员三节慰问金…) (十三)付款凭单「原始凭证注记」栏系指营利事业采购物品或营缮工程支付款项，应 十四、县库支票签开后，由复核人员对付款凭单记载事项复核无误后在付款凭单上加盖付讫日戳，并将付款凭单收件编号、支票号码及金额，登入签发支票 ...
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批准应收款项之前，进口保理商通知出口保理商为了履行其向进口保理商付款需要出具与应收帐款转让有关的特别提示单证，那么出口保理商应依进口保理商的 进口保理商与出口保理商都保证及时地互相通报任何引起它们注意的事情和那些可能对应收帐款的托收或债务人的信誉产生不利影响的事情。 转让的合法性 第二十一条 出口保 ...
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在批准应收款项之前，进口保理商通知出口保理商为了履行其向进口保理商付款需要出具与应收帐款转让有关的特别提示单证，那么出口保理商应依进口保理商的 十条进口保理商与出口保理商都保证及时地互相通报任何引起它们注意的事情和那些可能对应收帐款的托收或债务人的信誉产生不利影响的事情。转让的合法性第二十一条出口保理 ...
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