银行内部稽核按照“上查下”的原则，坚持自查为基础，采取分层次、抓重点的方法对被稽核单位进行定期或不定期的稽核监督。(一)总行每四年对省级分行 情况；?(二)会计法规、制度及财经纪律的执行情况；?(三)资金和财产的使用与管理的情况；?(四)内部控制制度的执行情况；?(五)专项基金的提取和使用情况；?(六 ...
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四条国库资金风险管理采取内部控制为主，内部控制与外部检查相结合；重点控制为主，重点控制与一般防范相结合；防范案件为主，防范案件与防止差错相结合的方法。第五 和上划报告表无误后办理兑付款项的划付。兑付期结束后，国库部门应在与货币金银部门核对已兑付国债账实相符后，编制“申请销毁XX年兑付国家债券报告表”， ...
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及应收款│13││││36││1 预付备料款│14││││37││2 预付工程款│15││││38││3 其他应收款│16││││39││五、货币资金│17││││40││1 现金│18││││41││2 银行存款│19││││42││六、固定资产│20││││43││固定资产原价│21││││44 ...
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及时、正确。第十八条 单位办理工程项目价款支付业务，应当符合《内部会计控制规范至货币资金(试行)》的有关规定。单位办理工程项目采购业务，应当符合《内部 、及时。第二十三条 单位应当建立竣工清理制度，明确竣工清理的范围、内容和方法，如实填写并妥善保管竣工清理清单。第二十四条 单位应当依据国家法律法规的 ...
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支付及时、正确。第十八条单位办理工程项目价款支付业务，应当符合《内部会计控制规范--货币资金（试行）》的有关规定。单位办理工程项目采购业务，应当符合《 完整、及时。第二十三条单位应当建立竣工清理制度，明确竣工清理的范围、内容和方法，如实填写并妥善保管竣工清理清单。第二十四条单位应当依据国家法律法规的 ...
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比例要求：（一）投资于银行活期存款、政府债券、中央银行票据、政策性银行债券和货币市场基金等资产的账面余额，合计不低于本公司上季末总资产的5%； （二 流程 第三十五条保险集团（控股）公司、保险公司应当建立健全保险资金运用的管理制度和内部控制机制， 明确各个环节、有关岗位的衔接方式及操作标准，严格分离前 ...
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资金，应当充分考虑各渠道的情况，并提供资金提供方的出资承诺，不得使用货币资金之外的资产或其他中央财政资金作为资金来源。（二）支出预算应当按照资金 资金管理的规范性和有效性，承担单位法人责任和内部控制，项目资金拨付的及时性，项目资金管理使用规范性、安全性和有效性等进行抽查。第五十一条 相关主管部门应当 ...
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经济重大事项决策、推行程序是否规范；（4）是否建立财产清查制度；（5）内部审计、检查方法是否明确等；（6）明确原始记录管理及填报要求；（7）建立合理的 营业税、企业所得税、印花税等。第八章竣工结余资金监督管理第二十三条、竣工结余资金是指项目完建后，剩余的货币资金、库存材料以及往来账款等。第二十四条、 ...
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局应当于每年4月30日前向市规划国土部门、市财政部门报送上一年度土地整备资金的计划执行情况报告，市规划国土部门可根据需要聘请会计师事务所对执行情况进行审计， 遵守土地整备资金的内部控制制度，内部控制制度的内容应包括货币资金、实物资产、工程项目、合同管理、采购与付款、成本费用等经济业务的控制方法、措施和 ...
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士 学 士 其他 三、单位财务情况(单位：元) 财务科目2006年度(年末数)财务科目2006年度(年末数)流动资产1主营业务收入31其中： 货币资金 2主营业务成本 32短期投资 3主营业务利润 33应收账款 4 营业费用 34 存货 5 管理费用 35 其他应收款 6 财务费用 36 固定资产7 ...
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