，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范代理银行和清算银行支付清算行为，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《海南省本级财政国库管理 支付的财政特设专户。第五条本办法所称的代理银行是具体办理财政性资金集中支付与清算业务的商业银行。第六条预算外资金和财政特设专户资金集中支付与 ...
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的，承包者要照价赔偿。 (三十一)企业要执行国家的现金管理制度，加强现金管理。库存现金不得超过规定的限额。要定期清点库存现金，对于长款、短款要查明原因，及时处理。出纳人员不得以白条抵充库存现金。大宗经营支出，要通过银行(信用社)进行转帐结算。采购、推销人员出差，不得携带大量现金，因公预借 ...
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从1933年1月1日起，先改变记帐方法；第二步再进行会计原则和会计制度的全面改革。第一改革的主要内容包括以下几方面：(一)会计科目，基于记帐原则 类、负债类、资产负债共同类和损益类4个大类。其中“库存现金”科目改名为“现金”，专业银行往来及其他金融机构往来“存贷合一”科目改按存款、贷款分设。①资产类。 ...
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之季度借款计划送达中央商业部。(八)关于办法中规定之季节性放款，因国营商业系统商品流转计划及会计制度上均未划分季节性商品与非季节性商品，因此暂不规定特定季节性 各种放款。 第四条各单位下列各项用途应使用其自有流动资金，不由人民银行供给放款： 一、库存现金； 二、购买物料、包装用品及低值易耗品； 三、 ...
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，从一九九三年一月一日起，先改变记帐方法；第二步再进行会计原则和会计制度的全面改革。第一步改革的主要内容包括以下几方面：（一）会计科目，基于记 资产类、负债类、资产负债共同类和损益类四个大类。其中“库存现金”科目改名为“现金”，专业银行往来及其他金融机构往来“存贷合一”科目改按存款、贷款分设。①资产类 ...
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债券、财政担保债券、其他企业债券、国外发行债券、向中央银行借款、国际金融组织借款和外国政府贷款、境外商业借款、买方信贷、各项借入资金、金融机构往来资金、各种 资产。第三十四条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，应认真做好现金的保管、管理工作，建立健全现金的内部管理和控制制度。发生结算业务的差错款 ...
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管理机构报送国库单一账户的支出和现金情况，并与财政部门核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致；５．配合财政部门制定财政国库管理制度改革的有关政策制度 完善试点阶段仍然继续使用现有的各商业银行独立清算系统。（四）建立财政国库支付执行机构。财政国库支付执行机构是国库管理制度改革的必要环节。中央的国库支付 ...
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）结清账户，原则上只能转账处理（个人账户除外），如销户人确需提取现金，应按照现金管理规定处理；单位定期存款必须转入其基本存款账户。 第八条销户。柜员选择“ 复核员名章。 第四章表外业务处理第一节有价单证第二十六条有价单证视同库存现金保管，按种类、面额分别开设分户，建立《重要空白凭证、有价单证登记簿》。 ...
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工作，采取有力措施，确保粮棉油收购资金的安全。 二、农业发展银行对粮棉油开户企业库存现金要加强管理。要根据不同地区开户粮棉油收储企业在淡、旺季节的 (农发行字(1999)15号)中有关开立辅助存款账户的要求，经人民银行批准，就近在当地一家国有商业银行营业机构或农村信用社开立辅助存款账户，以方便企业取送 ...
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。中央工业、商业的贷款计划，由各主管部负责编制。全国的综合信贷计划，主要是总行根据国民经济计划和各主管部提出的计划编制的。但是按照现行的制度规定，各级 现金出库、入库和差额三个数字。(七)取消各单位向银行报送现金收支计划的规定。各单位使用现金，按现金管理办法的规定执行。二、坚持财政资金和信贷资金分口 ...
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