各基金管理公司、各托管银行基金托管部：为进一步规范证券投资基金（以下简称“基金”）管理激励机制，现就基金管理公司计提基金业绩报酬有关事项通知如下：一、自本 报酬的，可执行至２００１年年底，并依据财务会计制度进行帐务处理。相关基金管理公司应按规定程序修改基金契约，并按信息披露的规定予以披露。三、基金管理 ...
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未满三年的，图示自基金合同生效以来)每年的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率进行比较。基金应按照《证券投资基金信息披露编报规则第2号 的会计师事务所情况，报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况，目前的审计机构已提供审计服务的连续年限。(七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚 ...
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第一条为规范证券投资基金(以下简称“基金”)会计报表附注的编制及披露行为，保护基金份额持有人合法权益，特制订本规则。 第二条基金会计报表附注是基金财务会计报告中 做出正确决策的重大事项作出说明，主要包括该重大事项的内容及其对基金财务状况、经营业绩的影响；如无法作出估计，应当说明无法估计的原因。 第七条 ...
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的报酬按以下方法计提，一部分是基金管理费，按基金资产净值1.5％的年费率逐日计提，另一部分是业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按照《安顺证券投资基金基金契约》规定的具体条件和比例，年末一次性计提。 ...
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基金管理有限公司：?你公司报送的《关于设立普丰证券投资基金的申请报告》及基金申报材料收悉。根据 《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施准则和其他有关规定， 按以下方法计提，(1)基金管理费，按基金资产净值1.25%的年费率逐日计提；(2)业绩报酬，当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款 ...
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同期证券市场平均收益率时，可按照《金越证券投资基金契约》规定计提基金管理人的业绩报酬。基金托管人的托管费按照基金资产净值0．25％的年费率计提。 五、同意 、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完成。 十二、基金管理人、基金托管人在基金运作过程中，要严格遵守有关法律、法规、中国证监会关于原有投资 ...
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平均收益率时，可按照《同智证券投资基金契约》规定计提基金管理人的业绩报酬。基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分 、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完成。 十二、基金管理人、基金托管人在基金运作过程中，要严格遵守有关法律、法规以及中国证监会关于原有投资基金 ...
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高于同期证券市场平均收益率时，可按照《珠江证券投资基金契约》规定计提基金管理人的业绩报酬。基金托管人的托管费按照基金资产净值0．25％的年费率计提。 五、同意国 披露基金清理规范及上市扩募的历史沿革和重大事项，及时进行风险提示，确保基金上市、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完成。 十四、基金 ...
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同期证券市场平均收益率时，可按照《兴科证券投资基金契约》规定计提基金管理人的业绩报酬。基金托管人的托管费按照基金资产净值0．25％的年费率计提。 五、同意 披露基金清理规范及上市扩募的历史沿革和重大事项，及时进行风险提示，确保基金上市、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完成。 十三、基金管理人 ...
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同期证券市场平均收益率时，可按照《金元证券投资基金契约》规定计提基金管理人的业绩报酬。基金托管人的托管费按照基金资产净值0．25％的年费率计提。 五、同意南方 披露基金清理规范及上市扩募的历史沿革和重大事项，及时进行风险提示，确保基金上市、扩募在公开、公平、公正的基础上安全、顺利地完成。 十三、基金 ...
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