；支付时，借记本科目，贷记'银行存款'科目。三、本科目应分别基金管理费和业绩报酬设置明细账，进行明细核算。四、本科目期末贷方余额反映尚未支付给基金管理人 数字。三、证券投资基金会计报表(一)会计报表格式编号会计报表名称编报期会证基01表资产负债表月报、季度、半年报、年报会证基02表经营业绩表月报、季度 ...
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企业中购买｜款项，若该项｜动现金流出项｜（３）取得其他企｜证券投资获得｜｜业主资本。｜投资系按权益｜目反映）；（５）｜业的权益或债｜的 、奖金以及各种补贴等；为职工支付的其他现金，如企业为职工交纳的养老、失业等社会保险基金、企业为职工交纳的商业保险金等。在建工程人员的工资及奖金应在“购建固定资产支付的 ...
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范围。地方金融机构财务监管的范围包括地方商业（合作）银行、信托投资公司、证券公司、基金管理公司、保险公司、城市信用社、农村信用社、财务公司、租赁公司、 年报送年度财务决算报告。具体办法另行规定。十三、认真考核地方金融机构的经营业绩。各级财政部门要认真分析考核地方金融机构的财务状况、经营成果以及资金变动 ...
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，持有经营业务许可证，具有法人地位的市属和本市管理的商业银行、信托投资公司、证券公司、基金管理公司、保险公司、农村信用社、财务公司、租赁公司、典当行等银行 考核金融机构的财务状况、经营成果以及资金变动情况的基础上，根据金融机构的经营业绩和对国家有关财经法规的执行状况，有权向政府及有关部门提出对金融机构 ...
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