综合头寸 （9） 当日末对客户远期结售汇累计未到期 （10） 当日末银行间远期外汇交易累计未到期 （11） 当日末对客户未到期期权delta净敞口 （12） ）-（13）2、“当日对客户/银行间期权delta净敞口变动”：对形成银行外汇多头的一笔期权，如delta敞口比上一日增长，则以正值计入变动差额 ...
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综合头寸 （9） 当日末对客户远期结售汇累计未到期 （10） 当日末银行间远期外汇交易累计未到期 （11） 当日末对客户未到期期权Delta净敞口 （12） ）-（13）2、“当日对客户/银行间期权Delta净敞口变动”：对形成银行外汇多头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以正值计入变动差额 ...
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管理办法》及相关管理规定，向所在地外汇局报告大额和可疑外汇交易情况。?(五)对于境内卡项下所发生的境内外交易符合以下情形的，发卡金融机构应报所在地外汇局备案(报表要 机构必须将本外币卡的卡BIN上报中国银联，供收单金融机构从中国银联的平台下载。收单金融机构应做好相应的银行卡系统设置，在判卡时，必须优先 ...
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为企业开立出口收入待核查账户（以下简称待核查账户）时，应通过外汇账户信息交互平台，查询该企业是否已在开户地外汇局进行基本信息登记；基本信息已登记 留存相关材料5年备查。境外账户收支范围 1.境外账户收支应当具有真实、合法的交易基础，符合中国及开户行所在国家和地区相关法律规定。2.企业可根据自身经营需要 ...
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为企业开立出口收入待核查账户（以下简称待核查账户）时，应通过外汇账户信息交互平台，查询该企业是否已在开户地外汇局进行基本信息登记；基本信息已登记 留存相关材料5年备查。境外账户收支范围 1.境外账户收支应当具有真实、合法的交易基础，符合中国及开户行所在国家和地区相关法律规定。2.企业可根据自身经营需要 ...
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分中心代码、上级局代码、所属外汇局代码等要准确无误；(二)凡具有办理外汇账户开立和外汇收支交易资格的金融机构，外汇局要统一编制一个金融机构代码(12位)，同时 要和开户信息清理核对、企业档案清理结合进行，由银行和各分支局通过交互平台、辅助工具软件交叉进行。(一)根据一定的条件核对有明显错误的审批件使用 ...
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现钞账户的开户手续。' '1. 开户金融机构为境内机构开立经常项目外汇账户时，应通过外汇账户信息交互平台，查询境内机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记。 境内 ．居民个人购汇应先在年度总额内购汇，对于超过年度总额的部分，需审核经常项目跨境交易真实性证明材料的真实性和一致性。2．居民个人必须提供标有 ...
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国际收支申报或数字外管平台（ASONE）企业版网上办理涉外收入申报。九、审核交易电子信息的银行和支付机构，应根据《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行 新业态客户身份识别和管理制度，加强客户信用分类管理，持续开展客户身份识别与交易抽查验证，健全客户合规约束和分类标识机制，审慎办理重点名单内市场主体的 ...
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办理远期结售汇业务），人民币与外币掉期业务（含货币掉期），人民币对外汇期权交易以及其他人民币对外币衍生业务，黄金汇率敞口平盘业务是否已经过外汇局审批 管理信息系统银行接口程序规范性要求（试行）的通知》（汇综发[2004]127号） 7、《外汇账户信息交互平台用户使用手册（金融机构版v2.0）》；《外汇 ...
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彩虹 010－68402518 熊伟 010-68402027 陈芃 010－68402254 王国建 010－68402365 魏琨(网络) 010－68402022 此外，国家外汇管理局通过网上服务平台公布本通知所列各项附件（网址：WWW．SAFESVC．GOV．CN） 。各分局、外汇管理部在 ...
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