注册登记人对投资人认购申请的接收情况的处理结果。投资人的实际认购份数，要在该基金募集期满后才能确认。预约认购确认是基金注册登记人对投资人预约 申购，194为ETF基金赎回，171为资金调账，172为月费划拨，173为销售服务费划拨，174为尾随佣金划拨。（对171/172/173/174等业务其资金 ...
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满期给付764404年金给付 774411退保金784421分出保费794422分保赔款支出804424分保费用支出814431手续费支出824432佣金支出834441营业税金及附加844451营业费用854461利息支出864462保户利差支出874471其他支出884501提存未决赔款 ...
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贷记'银行存款'、'应收账款'等科目。(三)航运企业按协议给予代理单位的运输佣金，不得抵减运输收入，应当作为费用，借记'营业费用'科目。(四)港口企业 。企业应设置'辅助营运费用--辅助船舶费用'科目，按单船(或船舶类型)设置明细分类账，并按相应的费用项目设置专栏进行明细核算。辅助船舶费用的支出项目及 ...
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中介机构的合作行为，严格实行保费收取与佣金支付收支两条线管理，定期对保费和重要单证进行清点对账，确保账账一致、账实相符，防止保费坐扣和单证流失。 、相互协作、高效执行的内部控制组织体系。 第四十条 董事会的职责。保险公司董事会要对公司内控的健全性、合理性和有效性进行定期研究和评价。公司内部控制组织架构 ...
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流动负债，包括1年内到期的长期借款、应付债券、长期应付款，其附注披露要求同“长期借款”、“应付债券”、“长期应付款”。对于逾期借款，应分别贷款单位列示 现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营 ...
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。（二）公司应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设 支付的现金，包括公司取得的短期股票投资、长期股权投资支付的现金，以及支付的佣金、手续费等附加费用。公司以非现金的固定资产、商品等进行的权益性投资，在现金 ...
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禁止私自处理金融机构固定资产。固定资产购建过程中所获得的回扣、佣金、好处费等收入，一律纳入账内核算，禁止通过任何形式隐匿或者转移、私存私放、坐 十六条主管财政部门依法对金融机构实施财务监督检查。发现金融机构设置的“小金库”要及时责令改正，调整有关会计科目，追回资产和资金，没收非法所得。对使用“小金库” ...
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设置会计科目。企业应当按照本制度的规定设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行 支付的现金，包括企业取得的短期股票投资、长期股权投资支付的现金，以及支付的佣金、手续费等附加费用。企业以非现金的固定资产、商品等进行的权益性投资，在 ...
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贴现利息收入、保费收入、证券发行收入、证券自营收入、买入返售证券证券收入、佣金收入、担保收入、汇兑收益和其他业务收入。收入不包括为第三方或者客户代收的 购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用准则的规定处理。采用外币分账制核算的企业，应当设置“货币兑换”科目。各种货币之间的兑换及账务间的联系 ...
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命令时非属于该债务人所有者，关于任何人因此项物品被查抄或变卖至受任何损害或损失，要求索偿，破产事务官或受托人个人可不负此项损害或损失责任，至于此项诉讼费用， 费用第八十五条（一）凡由债权人委任债务人资产受托人，受托人所受报酬为佣金或以百分率计算之，一部分由受托人将担保品变卖，除偿还有担保债权人债项后， ...
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