现金管理，现将有关要求通知如下： 一、各经商处须高度重视库存现金管理，规避资金运行中的不安全因素，办理支付和结算事项应尽量采取银行转账等非现金方式。 同时根据本单位业务需要，保留适当的库存现金，避免经商处现金管理风险。 三、各经商处在本处财务管理制度中必须核定库存现金限额，并切实加以落实。经商处核定 ...
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采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，用转账结算不够方便，必须使用现金的，要向开户银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查 企业、事业单位和机关、团体、部队现金管理应遵守“八不准”。这八不准是：（l）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；（2）不准单位之间相互借用 ...
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审批制现金开支审批制包括以下几个方面：（l）现金开支范围各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，确定现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬，支付给 ，则出纳员应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。4．现金清查制度由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不 ...
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必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条 前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整 作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。 第六章 现金预算制度 第十四条 现金预算是良好现金流量管理的一个非常重要的部分 ...
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为了加强企业现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。一、财会部门1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。2．库存现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。如因特殊原因 ...
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基金是保障广大退休人员生活的专项基金，各地必须严格按照《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》（国发〔１９９１〕３３号）的精神切实管好、用好。 的各种款项要及时存入银行。库存现金金额要严格按照财务管理的有关规定标准执行。二、各级社会保险管理机构要进一步完善各项基金管理制度，并切实落实防火、防盗措施 ...
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，收受回扣，报假账，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确， 。严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记账必须接受财务部不定期检查。二、现金营业款的管理。 各部门的收银员必须在当班营业终了， ...
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公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确， 严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。 二、现金营业款的管理。各部门的收银员必须在当班营业终了 ...
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》的有关规定，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据其情节轻重给予警告或罚款。按规定，开户单位有下列情况之一的， 限额留存现金的，按超出额的10％--30％处罚；3．用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的，按凭证额10％--30%处罚；4．未经批准坐支或者未按开户银行 ...
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人员和会计人员分工负责、钱帐分管的内部管理制度。4、制定库存现金管理制度。应根据企业业务特点，保证企业库存现金的安全，建立、健全企业内部的现金 ，结合本企业实际情况具体确定。对于养殖业中作为生产工具的牲畜、果木等应纳入固定资产管理。2、明确固定资产计价方法。对企业固定资产的原价，应按取得固定资产的不同 ...
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