各基金管理公司、各托管银行基金托管部：为进一步规范证券投资基金（以下简称“基金”）管理激励机制，现就基金管理公司计提基金业绩报酬有关事项通知如下：一、自本 报酬的，可执行至２００１年年底，并依据财务会计制度进行帐务处理。相关基金管理公司应按规定程序修改基金契约，并按信息披露的规定予以披露。三、基金管理 ...
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；支付时，借记本科目，贷记'银行存款'科目。三、本科目应分别基金管理费和业绩报酬设置明细账，进行明细核算。四、本科目期末贷方余额反映尚未支付给基金管理人 数字。三、证券投资基金会计报表(一)会计报表格式编号会计报表名称编报期会证基01表资产负债表月报、季度、半年报、年报会证基02表经营业绩表月报、季度 ...
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，不得向他人泄露；8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金单位价格；9、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国 必备条款指引(试行)一、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)及其他有关规定，制定本准则。 二 ...
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应予保密，不得向他人泄露；８、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金单位价格；９、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国人民 和修改。九、本准则自公布之日起实施。托管协议封面封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。报送中国证监会 ...
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不得引用未经核实、尚未发生或者模拟的数据；(三)真实、准确、合理地表述基金业绩和基金管理人的管理水平；基金业绩表现数据应当经基金托管人复核。第二十二条 基金 六十一条 本办法自2004年7月1日起施行。中国证监会《关于代理证券投资基金销售业务的商业银行完善内部合规控制制度和员工行为规范的指导意见》(证 ...
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《_____-道琼斯88精选证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和 投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。3、基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报酬。（四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模本基金 ...
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《_____-道琼斯88精选证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和 投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。3、基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报酬。（四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模本基金 ...
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《暂行办法》：指_____年_____月_____日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》；10．《试点办法》：指_____年_____月_____日 财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；11．按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和银行监管机构；12．在定期报告内 ...
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份额持有人权利及其行使第十章 监督管理第十一章 法律责任第十二章 附则 第一章 总则 第一条为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进证券 ，不得有下列行为：（一）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（二）对证券投资业绩进行预测；（三）违规承诺收益或者承担损失；（四）诋毁其他基金 ...
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持有人权利及其行使 第十章 监督管理 第十一章 法律责任 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为了规范证券投资基金活动，保护投资人及相关当事人的合法权益，促进 不得有下列行为： （一）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （二）对证券投资业绩进行预测； （三）违规承诺收益或者承担损失； （四）诋毁其他 ...
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