制人员转记于“外协加工控制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。（2）检验不合格者：其检验不合格的零配件，应由产品设计 期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。第十五条 量产订购、询价、收料、付款作业1．采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间） ...

收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。 ...

除记下来电者资料外，同时应记下来电日期和时间。 咬字清晰， 发音清楚。 待来电者收线后才轻轻放下电话。 推卸责任，一句不是我负责、不清楚，便收线。 填写与定单上；与客户约定签约的日期与签约的金额，填写于定单上；折扣金额及付款方式，或其他附加条件于空白处注明；其他内容依定单的格式如实填写。5．收取定金， ...

对方。第七条 询价1．采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。2．各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”， 号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。③如厂方不同意按第①方式扣款，采购经办人员应继续 ...

的储备量。市场部应先填制发货单，控制发货量及销售客户；财务部负责办理购销业务的货币收付和往来结算。（3）财务部会同人事部进行工资总额的管理和使用，人事部负责考勤、定额 ，不得兼管其他记帐工作。（2）银行存款的收付坚持复核审批制度，即收、付要有会计凭证，经复核人员审查，付款经财务经理签批，才可办理。（3 ...

的储备量。市场部应先填制发货单，控制发货量及销售客户；财务部负责办理购销业务的货币收付和往来结算。（3）财务部会同人事部进行工资总额的管理和使用，人事部负责考勤、定额 ，不得兼管其他记帐工作。（2）银行存款的收付坚持复核审批制度，即收、付要有会计凭证，经复核人员审查，付款经财务经理签批，才可办理。（3 ...

费。5．保险费：是指企业向保险企业投保商品和固定资产等而支付的保险费。保险赔偿收人用于弥补保险财产的损失，不足的差额列人营业外支出，多余的差额冲减保险费 和罚息，应由有关银行承担支付。企业如采取向委托进口单位预收资金进口的，自收到之日起至对外付款止收到银行支付给的存款利息应返还给委托进口单位。企业发行 ...

“付讫”。第十九条 出纳部门对收支传票届满两周尚无法收付时，应通知会计部门处理。第二十条 出纳部门将付款支票送各级主管盖章时，应附相关的支出传票，并 十六条 银行对账单应及时送会计部门核对，并编制调节表。 第六章 周转金设置与收付第二十七条 视其业务需要，总企业及所属机构有关部门可以设置周转金，其额度 ...

委托收款记载事项（1）表明“委托收款”的字样；（2）确定的金额；（3）付款人的名称；（4）收款人的名称；（5）委托收款凭据名称及附寄单证张 提出拒绝付款。（2）收款人收取公用事业费，必须具有收付双方事先签订的经济合同，由付款人向 开户银行授权，并经开户银行同意，报经中国人民银行当地分支行批准，可以使用 ...

名称、规格型号、单位、数量、单价、金额。在收款收据右上角填写对方联系电话。4．收料单填写：在收料单左上角填写-对方名称-车牌号码-对方联系电话；在收料 按规定借备用金外，其他所有人员、施工组、材料供应方等均不能借款。出纳付款应依据会计付出凭证支付，会计应依据经理所审批资金计划金额支付。 财务人员应认真 ...