应先提出初审意见；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。第六条 根据已获批准 1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。第八条 ...

委托收款记载事项（1）表明“委托收款”的字样；（2）确定的金额；（3）付款人的名称；（4）收款人的名称；（5）委托收款凭据名称及附寄单证张 提出拒绝付款。（2）收款人收取公用事业费，必须具有收付双方事先签订的经济合同，由付款人向 开户银行授权，并经开户银行同意，报经中国人民银行当地分支行批准，可以使用 ...

名称、规格型号、单位、数量、单价、金额。在收款收据右上角填写对方联系电话。4．收料单填写：在收料单左上角填写-对方名称-车牌号码-对方联系电话；在收料 按规定借备用金外，其他所有人员、施工组、材料供应方等均不能借款。出纳付款应依据会计付出凭证支付，会计应依据经理所审批资金计划金额支付。 财务人员应认真 ...

研发室：教师学术著作补助金额、发表文章奖励金、国科会补助等。一般性经费付款审核作业承办单位：会计室联络电话：_______申办时间：经常性业务，每日办理法令、规章 万元以下之设备得编列于业务费或材料费项下，惟核销时需检附点收证明书一并办理。2．凡执行研究计划所需单价在_______万元以上且使用年限在 ...

对存款的收入、支出的错记或漏记；未达账项是指银行和企业对同一笔款项收付业务，因记账时间不同，而发生的一方已经人账，另一方尚未入账的款项。未达 以下四种情况：1．企业已经收款入账，银行尚未收款入账的款项。2．企业已经付款入账，银行尚未付款入账的款项。3．银行已经收款入账，企业尚未收款入账的款项。4．银行 ...

，零用金通常由出纳经管。第三条 零用款项的支付，零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨 由总务人事单位根据考勤表编制“薪工表”，于付款期限前一日送交会计部门。第十七条 业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计 ...

应先提出初审意见；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。第7条 根据已获批准 1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。第9条 ...

10.5储存和安全 10.6损失风险；保险 第11条 供电；收费 11.1供应 11.2数量 11.3通知 11.4收费 11.5收费发票 11.6付款 11.7收费争议 11.8中国银行账户的使用 11.9对外币账户的表示同意 11.10外汇 11.11利润的汇出 11.12财务报表 四、项目的 ...

5．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可；6．审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续；7．审核______费用报销凭证，督促 成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找；5．与各供应商核对往来帐目， ...

5．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可；6．审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续；7．审核______费用报销凭证，督促 成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找；5．与各供应商核对往来帐目， ...