，更正处须加盖开出单位的公章或财务专用章。 第六条 所有报销凭证、付款审批表等应当手续完备，相关附件齐全。 (1)所有报销单据须填写本院统一印制的“ 付讫”戳记： (5) 凡与往来有关的原始凭证须加盖“往来转讫”； (6) 凡作收、付款或往来转帐凭证附件的，须加盖“附件”戳记； (7) 凡作废的凭证须 ...

、对方联系电话；品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途；项目经理、材料员、收料员（三人以上）签字为（合法）凭证。（用途及签名应写在发票背面且 月底、（按照公司所制定的统一格式）向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。单项工程完工后报汇总表。 二十三、各项目经理应针对所负责的工程项目记 ...

由出纳人员保管，以支付小额或临时性之支出或借支之用。第五条 应收款项系指应收客户之账款，包含账款及票据；账款以外销而言为L/C原币之金额，押汇时因汇率 支出或借支，由出纳人员以零用金支付。第三十四条 除零用金支付者外，其他各类付款应每日记入“收支日报表”内。附则第三十五条 本准则经呈总经理核准后实施， ...

（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录，所存现款与未转账的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无 存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。第十八条 各种房地产契约书及其收租情况是否妥善。 总务人事稽核第十九条 检查各项费用时，应注意下列事项 （ ...

（11）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符，有无不当 存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。 第17条 各种房地产契约书及其收租情况保管是否妥善。 第四章 总务人事稽核 第18条 检查各项费用时，应注意 ...

。（十一）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录，所存现款与未转账的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的 另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。第十八条 各种房地产契约书及其收租情况是否妥善。总务人事稽核第十九条 检查各项费用时，应注意下列事项：（ ...

部门（库存核实）询价采购订单合同（部门经理审批、财务部门审核）货到验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全物流部门经理审核财务经理审核部门经理（总经理）审批 ，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5．5 每月月末____日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的 ...

部门（库存核实）询价采购订单合同（部门经理审批、财务部门审核）货到验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全物流部门经理审核财务经理审核部门经理（总经理）审批 ，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5．5 每月月末____日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的 ...

在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动 汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和 ...

部门（库存核实）询价采购订单合同（部门经理审批、财务部门审核）货到验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全物流部门经理审核财务经理审核部门经理（总经理）审批 ，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5．5 每月月末____日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的 ...