银行提取现金的程序当单位需要现金时，可以按照有关规定到开户银行提取现金。取款的一般程序是：（l）填写现金支票。单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票 号码顺序填写。书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期，不能补填或预填日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；金额必须按规定填写， ...

支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管。根据票据法规定，现金支票不得做为转帐支票使用。凡是顾客持现金支票购物时，商场一律不予受理。三、支票签发一律记名，签发支票时，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目。收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留 ...

，应请客户背书，并且写上“背书人____股份有限企业”,千万不可代客户签名背书；5．法定支票记载金额、出票人图章、出票年月日、收付款单位全称、账号和开户行等，绝对不可 换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期。第五条 收款处理程序1．业务人员于每日收到货款后，应于当日填写日报表一式四份（一份自留，三 ...

须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然後将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款後凭 。第四条 对於报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳 ...

。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。2．登记现金和银行存款日记帐， 审批；e．财务部报销。D：因公借款审批程序（1）500元以下a．借款人先填写借款申请单；b．部门负责人审核；c．财务部签署意见；d．总经理、副总经理、审批； ...

必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责 领导批准，办理 领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担 ...

以备稽催。（三）复文经办人收到来文应于第三联拟具复文稿并填写销案或待复日期，及预定保存期限（如需签办，则以“文书签办单”办理，签办 “寄送中心”，总公司为各公司总经理室，各公司（工厂）所在地为总务部门，各“寄送中心”得规定每日截止收件时间，以便整理集中装运。4．收发人员将文件递交“寄送中心”后，“寄送 ...

其帐号。 2．薪金计算期：当月_____日—次月_____日 3．发薪日期：每月的_____日发放上月的工资（_____％）；每月_____号发放上月绩效（ 目的、对象、方式以及考核进度安排； 2．考核人及被考核者按照考核规定真实的填写所有内容； 3．各考评人的意见、评语汇总到人事行政部，人事行政部 ...

客观公正；5．保守秘密。主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证 空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章 ...

空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。 5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行 ...