应填写实际出票日期，不得补填或预填日期；3．收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；4．大小写金额必须按规定书写，如有错误，不得更改，须作废重填；5．用途栏应填清真实用途；6．签章不能缺漏，必须与银行预留印鉴相符；7．支票背面要由取款单位或取款人背书（即签章），并核对无误后送交给银行结算柜，然后 ...

大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。2．借用支票时，财会人员应根据企业采购人员提出的进货品种、数量，按照采购权限，确定资金使用限额，采购人员必须在规定的资金限额内严格掌握使用。遇到特殊情况需要超过使用限额时，要事先与财会人员联系，经财会人员同意后才能 ...

；背书转让的支票其背书是否连续，有无“不准转让”字样；支票是否按规定用墨汁或碳素墨水填写；大小写金额、签发日期和收款人名称有无更改；其他内容更改后是否加盖印鉴证明；签发人盖章是否齐全等。5．对持支票前来购货的购货人必须核对身份，查验有关证件。为了防止发生诈骗、冒领或收受空头支票，收款人 ...

的与其他单位及本公司所属企业的往来款项的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处 理。 ③ 业务部门收到外 支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。 ④ 专设领用空白 ...

对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签 签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。4．专设领用 ...

连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账 姓名、所在部门。 （2）如因员工异动使服务金发生变更或根据公司规定在年终奖中代扣长期服务金时，要在长期服务金手册异动情况表中 ...

的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报账内容，可将原件附其中一 提供准确收款单位名称或金额的，由财务部门开具限额转账支票。3、经手人预先领用转账支票的，应按规定填写请款单，详细注明收款单位名称、金额（或限额） ...

批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报帐内容，可将原件附其中 提供准确收款单位名称或金额的，由财务部门开具限额转帐支票。3．经手人预先领用转帐支票的，应按规定填写请款单，详细注明收款单位名称、金额（或限额 ...

货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。直销点：自销货日期起2个月内的票期。一般商店：自销货日期起2 明了客户的情况变化并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该损失25%以上的金额。（注：疏於访问意味着未依公司规定的次数，按期访问 ...

条 银行票据由出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。第二十条 出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或无效票。第二十一条 公司 按审批权限规定，呈送总裁审批。未经财务部审核的报销单据，不得送总裁审批。第九条 出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。 ...