或更改价格的理由很暖味 ○抱怨 □1．顾客对个人的业务活动抱怨增多 □2．怀疑给顾客的回扣是否合理 □3．应收帐款未收回是不正常的状况 □4．付款人发牢骚 □5．是否挪用收回的款项 ○个人的谈话或传言 □1 ...

然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面 采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任 ...

报帐员处理。3、报帐单位需委托核算中心通过银行转款给其他单位时，填写《付款委托单》报审核员批准后予以办理。4、出纳组收到经会计核算组审核并完备有关手续的 据此作为单位的入帐依据进行登记入帐。6、会计核算组对出纳组传递过来的加盖“收、付讫”章后的原始凭证进行登记入帐、打印报表等帐务处理。7、核算中心主任 ...

厨师一起采购；4．物料买回来后由仓管员根据菜单核称，确认无误后，填制付款凭证核记现金帐。（二）、卫生管理：1．地面、灶台、餐桌及餐具用完后 管理：1．每天晚饭后负责员工用餐统计、核计伙食限额；2．每月工资发放后三天内收齐伙食费并交出纳入库；3．每月月末进行实物盘点，核算当月成本，制作各种报表，于下月 ...

、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2．收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3．收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4．对贵重 申请单，并由部门经理签字确认。5．非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。 九、订餐、订票、订房申请流程为 ...

的有关业务。6．负责与出纳及时对帐。7．按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。8．对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始化工作。9．负责各项科研教改课题经费的管理，并及时与有关部门及个人 ...

金额多少均可以办理信汇和电汇结算。2．支取现金的规定收款人要在汇人银行支取现金，付款人在填制信汇或电汇凭证时，须在凭证“汇款金额”大写金额栏中填写“现金”字样。款项汇 的原因和情况，经汇人银行同意，以收款人名义设立临时存款账户，该账户只付不收，结清为止，不计利息。5．转汇的规定收款人如需将汇款转到另一 ...

管理处财务部自存，保单副本二份连同收据送固定资产管理部门核对后，保单副本一份留存，一份连同收据送会计部门凭以整理付款。如投保的固定资产因提供抵押而必须办理受益人转移时，则保单正本交债权人收执。第七条 续保手续固定资产管理部门于投保物保险期届满时，如需续保， ...

1．法定支票记载―金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改的地方，务必加盖负责人印章。2 客户签名背书。6．“禁止背书转让”字样的支票，一律不予收取。7．收取客户支票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。（l）支票到期 ...

1．根据原始凭证填制各种记账凭证。2．根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3．根据原始凭证和各种记账凭证登记各种明细分类账。4．根据各种记账凭证及现金日记账、银行存款日记账登记日记总账。5．月末，将上述账目的余额与总分类账 ...