管理工作，健全财务审批制度，确保本公司成本核算及时、准确、真实、完整，提高企业经济效益，根据《会计法》和财政部的《内部会计控制规范-货币资金》等法律法规， “小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。 4．出纳员每月末定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，调节未达账项。交由主管副经理审核，验证银行 ...

，配合3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。3.1.4 售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账3.5.3与 ...

上不赊销。（2）必须遵守结算纪律：①不准出租出借本企业的银行账户；②不准签发空头支票和远期支票；③不准套用银行信用等。（3）销货结算必须严格执行《银行 银行本票的合规性（本票是否过期，收款单位是否准确，大小写金额是否相等，银行印鉴是否清晰）。B．慎重受理转账支票，财会人员应注意审核：a．是否符合合同 ...

，甲、乙方应于第30个日历日17时前将投资的50％资金金额汇入_________银行的公司账户，而余下的总金额之50％应于90个日历日17时前汇入上述银行的公司账户。 第二十九条本合同签署后，甲、乙方提出委派董事会成员，并召开第一次董事会。 第三十条董事会成立后，按协议推荐董事长、总经理， ...

批准。 第十四条 由合作企业与乙方签订买卖合同经审查批准后，三个月内应由甲方派员实地考察并委托中国银行按其规定向乙方银行开具信用证。 第十五条 结果报告董事会和总经理。 第四十四条 合作公司在中国银行____分行开设人民币和外币账户。第十三章 税收、利润和亏损 第四十五条 合作公司按中华人民共和国税法 ...

同样以银行解款形式入账，可做未达账（即“企业银行账面已到，银行则未到”）按公司统一规定编制营业日报表，十天为一小计，月为总计分录如下： 条 月末将当月预提费用明细表（月末一并填列并做分录），酒店暂不设"管理费用"账户，相关费用通过"营业费用"科目核算。第十九条 借：营业费用——水费营业费用——电费营业 ...

平等互利的原则，通过友好协商，同意在中华人民共和国____（地点）共同举办合作经营企业，特订立本合同。第二条 本合同的各方为： 中国________公司（以下简称 董事会另行决定。 乙方提供的现金投资分两期汇人合作公司在____的银行开立的账户内。第一期应汇入____元，须在合同批准之日起____天内 ...

甲方投入新公司的土地使用权应于______年______月______日前办理完毕过户手续，乙方投入新公司的现金亦应于______年______月______日前到达新公司银行账户。未按期履行出资义务的，每逾期一日，应向新公司缴纳尚未出资部分万分之____的违约金。 五、新公司经营范围公司经营范围为 ...

甲方投入新公司的土地使用权应于______年____月____日前办理完毕过户手续，乙方投入新公司的现金亦应于_____年____月____日前到达新公司银行账户。 未按期履行出资义务的，每逾期一日，应向新公司缴纳尚未出资部分万分之_________的违约金。 五、新公司经营范围 公司经营范围为： ...

现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。3．根据《银行结算办法》和公司的业务特点，可采用银行 %；（3）分配股利后盈余公积不得低于注册资本的_______%；（4）企业可供分配的利润不足以按不超过股票面值的_______%分配股利，可以用盈余公积 ...