和现金缴存，但不能办理现金支取。 9.临时存款账户是企业因临时经营活动需要开立的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付 贸易，以保证购货方不会拖欠销货方的货款。 第四章 银行存款的管理 1.公司在两个银行账户之间转存资金时，须经财务部负责人同意。 2.出纳人员必须在 ...

。委派的财务负责人的人事档案由集团统一管理，工资、福利待遇由集团解决。企业集团对委派的财务负责人实行任期目标责任制，年终根据每个委派人员的工作情况进行考核 降低分散筹资的成本，又可以降低信贷资金的风险。企业集团要规定成员企业严格按照银行账户管理办法开立和使用银行账户，杜绝资金账外循环现象。要严格把好 ...

，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在企业银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。4．负责外汇结算工作的人员必须及时把对外 。11．以记账或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行外汇牌价的买卖中间价为结账的折算率。12．不准外单位或个人借用企业及所属部门 ...

规定，结合我院实际，特制定本办法。 第2条 本办法适用于院内各单位及院所属企业或企业化管理单位等。 第3条 本办法所称财务收支审计，是指学院审计处或 符合规定，内部管理制度是否健全，执行是否有效；银行开户是否合法，有无多头开户、出租、出借或转让账户等问题；各银行账户是否按规定的内容进行核算，有无公款 ...

登记主管机关核准登记注册，领取《企业法人营业执照》后，企业即告成立。企业法人凭据《企业法人营业执照》可以刻制公章、开立银行账户、签订合同，进行经营活动。 经理发生变动的，应当向原登记机关备案。第二十一条 变更登记事项涉及《企业法人营业执照》载明事项的，登记机关应当换发营业执照。 第五章 注销登记第二十 ...

托管专户：指乙方根据甲方的指令以__________企业年金基金的名义在乙方营业机构开立的企业年金基金银行存款托管专用账户，用于委托投资资产交易的清算等。 第二 8．2．1 乙方应按《证券投资基金会计核算暂行办法》和《__________企业年金基金计核算办法》规定的估值方法对委托投资资产进行估值，并 ...

及制度自____年____月____日起本公司执行财政部颁发的新会计准则，即《企业会计准则－基本准则》和其他各项具体会计准则。第二条 记账基础和计价原则本公司 十七条 本公司财务部可不定期对各子公司的银行账户管理情况进行检查或抽查，并将结果通报全公司。第十八条 各企业财务部门应定期对各开户行的户头进行 ...

岸银行业务；代理销售开放式证券投资基金；证券投资基金托管、企业年金托管、全国社会保障基金托管及经中国人民银行批准的其他业务。 二、托管协议的依据、目的和 由基金管理人承担。但是，在发生基金份额款项未能全额，及时汇至本基金的银行账户的情形时，托管人应及时通知基金管理人。 7．基金管理人制定错误的基金收益 ...

（19）文字 （20）合同附件 （21）签字。序言 根据____钻头合资经营企业的合同的有关条款，双方同意合营公司与乙方签订有关制造____钻头的技术转让 支付给合营公司的一切款项，同样以____币支付，由____一银行通过中国银行汇合营公司账户。 5．2本协议第四条规定的入门费____美元，合营 ...

，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第四条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。各单位 的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下由下属公司、企业经理审批，2000元以上至5000元的由总会计师审批，5000元以上由总经理审批。 ...