假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存 ...

等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记账，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金账面余额及库存余额。 ...

假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存 ...

5．负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。6．负责保证金、押金、应收预收款的管理。7．根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。8．负责提交相关财务 填制进账单负责送存银行。4．负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5．负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6．负责对每月的 ...

现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额 款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并签章的收付款凭证，进行复核后再行办理，对重大开支项目，要严格执行授权人审批制度 ...

会计。 4、负责财务部主管交办的临时性业务。 第四条 设出纳岗位一人 1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能 、规定限额和报销期限。 2、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符， ...

严肃追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；（4）外汇的收入， 分管的指标，如资金定额、存货周转率、费用计划、采购成本、产品质量、货款回收（应收帐款周转率）筹资成本、投资报酬率等；3．对个人考核其所分管的业务工作质量和 ...

，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。二、出纳人员工作职责1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过 ...

，严肃追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；（4）外汇的收入，使用 各部门、有关人员共同的任务；2．全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；3．综合管理与分级归口管理相结合；4．遵守内部牵制制度 ...

严肃追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；（4）外汇的收入， 企业各部门、有关人员共同的任务；2.全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；3.综合管理与分级归口管理相结合；4.遵守内部牵制制度， ...