的操作程序。（四）各级风险单位必须把风险管理的责任落实到每一环节的相关人员，真正做到风险控制到人。 第四条建立风险预警系统（一）建立财务预警系统。集团 的职权应为处理危机事件的最高权力机构和协调机构，它有权调动公司的所有资源，有权独立代表公司作出任何声明、承诺或妥协。（二）制订危机处理计划危机小组成立 ...

隆所审计的财务报告，截止_______年______月______日，公司累计未分配利润为_____________万元。三、实际控制人及其家族成员控制风险。公司发起人股东为___________、___________、___________、___________和___________，分别 ...

隆所审计的财务报告，截止_______年______月______日，公司累计未分配利润为_____________万元。三、实际控制人及其家族成员控制风险。公司发起人股东为___________、___________、___________、___________和___________，分别 ...

：1．市场状况分析；2．投资回报率；3．投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；4．投资流动性；5．投资占用时间；6 由二级企业进行管理。同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。协调及指导性管理的内容包括：合并会计报表，财务监督控制；年度经济论文责任目标的落实、检查和考核 ...

人民银行更换许可证。 第三章 业务范围与风险控制第十九条 经中国人民银行批准，财务公司可从事下列部分或全部业务：（一）吸收成员单位3个月以上定期 应对所提供的财务会计报表的真实性承担法律责任。第二十六条 财务公司应按照国家有关规定提取呆账准备金、坏账准备金及投资风险准备金，并冲销呆坏账。第二十七条 ...

投资项目要在市场预测的基础上，立项进行可行性研究，考虑资金的时间价值和投资风险，经经理办公会研究决定后进行，并由总经理授权负责长期投资项目的部门和主要负责人 ，核定收入，控制成本，提高效益，责任考核，资产承包及超额有奖的办法；自定财务和效益考核指标及具体管理办法。第十三条 内部审计（一）公司设专职内部 ...

质量造成影响和损失的，供货商必须承担索赔责任。 8、各单位必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。 9、对于乙供材料和设备，我方必须按认定的质量及选型，在预算人员控制的价格上限范围内抽取样板，进行封样， ...

后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第三十八条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导 ，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。 第十一章 附则第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。第五十二条 本办法自 ...

内部控制制度，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第二条本制度是依据《公司法》、《 保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。第五条公司办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并根据公司 ...

会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对 与监督，实行会计指标归口分级管理，层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。（3）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际 ...