的姓名、住址、居民身份证编号，必要时检送身份证影印本；支付款项原因、实收金额、收到日期、本公司的名称和地址；前项原始凭证如为收据，应贴足印花、并依法代扣捐税 页应列启用单，说明公司名称或各厂名称、年度、账簿名称、册次页数、启用日期，并由负责人和主办会计盖章。各种账簿的末页，应列经营人员一览表，填写记账 ...

或预支款，请于项目或活动结束后______周内完成核销。 3．经费支出单据凭证记载日期所属学年度与完成核销学年度务必一致，请勿跨学年度核销。二、装置有电话或传真 ），并由具领人签章。3．临时工之支出凭证须按日计酬、填注实际工作日期及每日工作内容。本计划下之专、兼任助理不得再支领临时工资。4．稿费应注明 ...

范围第一条 企业对会计工作进行规范，包括对填制和审核会计凭证、登记账薄、编制会计报表、财产清查、成本核算的整个会计循环的规范。会计业务范围及其程序 成品销售及其他资产出售，所开的统一发票应记明下列事项：①销售（或出售）日期；②客户名称及地址；③销售成品或其他资产名称、数量；④单价及总价；⑤企业的名称、 ...

第一条 目的为加强本公司采购工作管理，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本办法。第二条 要求1．采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价 者，采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。（2）因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处理。而逾期日数应从 ...

工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。 2.企业对会计工作进行规范，包括对填制和审核会计凭证、登记账簿、编制会计报表、财产清查、 及其他资产出售，所开的统一发票应记明下列事项： ●销售（或出售）日期。 ●客户名称及地址。 ●销售成品或其他资产名称、数量。 ●单价及总价。 ●企业的 ...

经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理 ）到财务部结算工资。b）出纳员根据《员工离职表》、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。c）员工离职工资经财务经理审核、总经理审批后生效。 ...

银行户头余额，禁止签发空头支票。 6、 树立良好的窗口形象。 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计 营业费用——媒体\宣传品（部门专项） 贷：预付账款 ——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核 注：（1）根据预付账款 ...

要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有（一）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容，由 统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后，即可编制各银行 ...

在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后，即可编制各银行 经理、饮食成本核算员三方面批准后，填写报损单，方可做账务处理。对于工作不慎，造成经济损失的，需经部门经理提出处理意见，转交财务部进行财务处理。2、 ...

编 号 姓名 单位 年 月 日 年 月 日 日期 上 午 下 午 加 班 小 计 日期 上 午 下 午 加 班 小 计 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 31 小 计 × ...