一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。 5.在银行开立基本存款账户时，必须填制“开户申请书”，提供当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》 的企业不在同一地点的附属非独立核算单位的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。 9.临时存款账户是企业因临时经营 ...

外或违约金外，剩余部分无息归还乙方。四、其他约定的费用五、本条所述之特许经营费采用下列第_________项方式支付：□ 现金；□ 支票；□ 银行转账（甲方指定账户为__________________）；□ 甲方收到乙方支付的上述任何款项后，均应开具收款凭证。 第六条知识产权的授予与使用一、甲方 ...

欠款。四、其他约定的费用：五、本条所述之特许经营费采用下列第_________项方式支付：□现金；□支票；□银行转账（甲方指定账户为）；□_____________________________________________。甲方收到乙方支付的上述任何款项后，均应开具收款凭证。 第二部分信息披露 ...

收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2 支票存根编制记账凭证 （1）借：管理费用——劳保（退休人员补贴） 贷：银行存款——工商珞狮路分理处 ——→传主管岗复核 （2）收到出纳传来的工行代扣水电回单， ...

以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算，不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人 项目的部门和主要负责人。对外合资合作参股项目，必须严格按照国家有关规定办理海关、工商、税务等手续。财务部门要为决策提出参考意见，履行严格的财务手续，督促、 ...

以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理1．支票付款必须经过两人或两人以上 项目的部门和主要负责人。对外合资合作参股项目，必须严格按照国家有关规定办理海关、工商、税务等手续。财务部门要为决策提出参考意见，履行严格的财务手续，督促、 ...

现金管理暂行条例》规定可使用现金外，一律按中国人民银行总行发布的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司 股票募集资本取得的，或经公司股东大会决议由资本公积转增形成。公司的股本与工商行政管理登记的实收资本相一致，并取得中国注册会计师出具的验资证明，在 ...

现金管理暂行条例》规定可使用现金外，一律按中国人民银行总行发布的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司 股票募集资本取得的，或经公司股东大会决议由资本公积转增形成。公司的股本与工商行政管理登记的实收资本相一致，并取得中国注册会计师出具的验资证明，在 ...

人民银行颁发《金融机构法人许可证》。财务公司凭该许可证到工商行政管理机关办理注册登记，领取《企业法人营业执照》后方可营业。第十六条 经批准开业的财务公司自 密切、且结算业务量较大的财务公司，需办理成员单位之间内部转账结算业务的，应另行报中国人民银行批准。第二十一条 财务公司应加强风险管理及控制，业务 ...

送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定；（8）研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。 日记账、银行日记账的工作；（5）及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4．统计员（电脑员）（1）及时 ...