但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。6．员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。7．办事处主任、部门经理的 不符、重复报销，一律退回业务人员。3．单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单A．填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。B．粘贴注意事项：将各类车 ...

加强公司的财务管理工作，一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1．借款报销的审批权限1．1 公司员工因工出差 及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3．员工差旅费报销规定：3．1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准 ...

加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工 以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 3．员工差旅费报销规定： 3．1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理 ...

的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程。 （一） 费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠 背面签字并附出入库单）；（2） 按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款， ...

职称评定及考试、继续教育、自学考试、函授教育、电大、夜大、或为个人目的进行的各种考试学习等(证件填发为个人名字就视为个人目的)。此类学习活动中发生的各种 正式单据，并附会议通知文件或复印件。B、差旅费的报销,职工因公出差报销标准严格按照北川县委、县府县及财政局文件规定行。⑴住宿费：职工因公出差，除按 ...

出纳人员对报销金额不准、大小写金额不符、金额涂改、手续不全或其他不符合财务规定的报销单据时，应拒绝付款；如发现有弄虚作假、多报、重报、慌报等现象时应 出差，应乘坐公交车或地铁，特殊情况须经本部门经理批准后方可乘坐出租车。3．1．4 差旅费的报销以原始单据为依据，并列出明细单，在不超过上述标准的前提下 ...

经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经 签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定 ...

1．1 报销：报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5．3审批权限条款规定报上级签核。5．2．1．2 审核：报销人将经上级签 的用途并签名。5．2．2．9 不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。5．2．3 费用报销后，由财务部记入相关费用明细科目，按月 ...

第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条 员工出差依下列程序办理：1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定， 并依情节轻重论处。第六条 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条 出差费用的报销：1．交通费、住宿费按标准报销 ...

享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4．1．5凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。4．2费用报销流程4．2．1当费用发生后，受款人必须在 财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议 ...