先由本单位经理视业务繁简而分成若干组，指派若干人，分组预盘，再由其他单位人员按照分组监督盘点，最后并由高级主管抽点。盘点结果经财务部门会计科核对后，于1 为有效；3．收入凭证的审核（1）无论属于营业收入或营业外收人，各项收入均应取得足资证明收人的凭证；（2）成品的销售应以本公司有关规定价格为其审核依据 ...

会计日常工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。 2.企业对会计工作进行规范，包括对填制和审核会计凭证、登记账簿、编制会计报表、财产清查、成本核算的 数额全部用双红线划去，另行书写正确数字，并由记账人员盖章证明。 6.账簿及重要备查簿内有两面中间有空白时，应将空白页划双红线注销；如有误空一行 ...

4．《会计法》规定应记载事项未经记明；5．依照规定，应经各级人员签章，而未经其签名盖章；但各单位主管，已在原始凭证上签章者，记账凭证上可以不签章；6． 错误数额全部用双红线划去，另行书写正确数字，并由记账人员盖章证明。第十二条 账簿及重要备查薄内有两面中间有空白时，应将空白页划双红线注销；如有误空一行 ...

借支，由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细，交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整，应及时通知财务部门。第十五条 转账支票借支规定1、除 规定需要支付现金的其他支出。第十七条 现金收支控制1、出纳员与会计人员必须分工明确，出纳员不得兼办收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作， ...

备用金借支，由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细，交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整，应及时通知财务部门。第十五条 转帐支票借支规定1．除 支付现金的其他支出。第二十一条 现金收支控制1．出纳员与会计人员必须分工明确，出纳员不得兼办收入、费用、债权债务帐簿的登记、稽核和会计档案保管等工作， ...

，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有"现金"字样。 （2）以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统 借款人工资中扣除（如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款） 注：欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款。 （七）管理性工作 1、每月10日根据部门 ...

、户口簿或合法有效居留证件原件及复印件；（二）借款人和配偶的单位出据的工资收入证明；（三）合法有效的购买住房合同或房地产买卖契约或房地产权证及 。构成犯罪的移送司法机关追究法律责任。第五十八条住房公积金管理人员在住房公积金管理工作中弄虚作假、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，损害职工的权益，集团公司依据 ...

一、目的1．为简化支出审批手续，提高工作效率。2．防止因私占用公司财产。二、适用原则（一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/ 1．为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资 ...

国家有关法律法规，符合公司的实际情况。（2）会计内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越会计内部控制的权力。（3）会计内部控制涵盖公司 给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转帐套现。第十四条 因销售产品、提供劳务而获取的资金收入原则上只能通过基本账户办理；一般结算 ...

或参加相关会议等。 7 病假：指员工因患病或非因公负伤不能从事工作，由公司医务人员书面证明、经部门负责人批准的休息，休息期间为病假。 8 事假：指员工除公司 、记过、记大过直至开除等处分；有“员工出勤不打卡、代打卡、外出办事未打卡又不办理异动手续的”违规行为的员工按其月基本收入 标准扣罚半天工资，两次 ...