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集团公司财务管理制度
,不得坐支现金,不得白条抵库。3.对每天发生的
银行
和现金收支业务作到日清月结,及时核对,
保证
帐实相符。4.每周末下班前报送资金周报表给大区 在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的
个人
消费
。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有 ...
//wengui.110.com/wengui_1142.html-
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财务管理制度(七)
,3.建立健全财务会计核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。4.办理向
银行
借款
的一切手续,并组织监督实现。5.加强往来帐目的管理,能及时提供客户 按
合同
规定的结算条款及时结算货款,监督检查销售收入的回收、
保证
合同
履行。2.认真进行销售核算、严格按规定的先开单后发货等内部控制制度执行,切实做好收发 ...
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