处以2～5倍罚款并除名，情节严重的追究法律责任。2．严禁私自向客户借钱，违者处以500～2000元罚款并除名。3．严禁私自倒货，违者处以500- 作息时间，但要报公司备案，每日工作服从主管安排。驻点人员晚上无业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管以上领导批准。2．每天根据值日表安排人员值班， ...

．借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和销售分公司经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。5．关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户 ...

定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。一般来说，现金清查多采用 限额以外的现金应在下班前送存银行。（2）为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意 ...

对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。（一）财务经理职责1．组建大区财务机构，对大区财务机构 须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称； ...

还应有交接清单。六、财务管理工作。1、要按照会计法的要求，做到真实、及时，钱帐相符。2、每月以下费用须在次月10日之前报全体合伙人确认，它包括： 律师确认。4、应熟记律师事务所开户行、帐号、及时掌握所里存款情况、收费情况。对需要盖律师事务所财务章应写明原因，登记后报主任签字。5、所内备用金每日不超过 ...

他零星开支。财务部门可根据业务情况，确定借支备用金的合理限额，严格控制职员借取大额备用金。第二十七条 借支备用金需由经手人填写“借款单”，注明备用金 在入账同时，应同时登记“固定资产卡片”，逐项目填列；第五条 固定资产修理固定资产需要修理的，由使用部门提出申请，部门负责人签署意见，报总裁审批。修理完毕 ...

使用人员和额度，由经手人填制“借款单”，经部门主管人员签字后才能预借，财务部在“其他应收款”科目中按借款人设置明细科目核算。② 备用金只能按规定用途和 包括：资产负债表、损益表、现金流量表以及有关的附表。（2）据本公司管理需要设置的内部报表，包括：产成品变动明细表、产品单位成本分析表、制造费用明细表、 ...

使用人员和额度，由经手人填制“借款单”，经部门主管人员签字后才能预借，财务部在“其他应收款”科目中按借款人设置明细科目核算。② 备用金只能按规定用途和 包括：资产负债表、损益表、现金流量表以及有关的附表。（2）据本公司管理需要设置的内部报表，包括：产成品变动明细表、产品单位成本分析表、制造费用明细表、 ...

的问题和建议1．积极做好对其他应收款的清理工作其他应收款主要是职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出， 是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，台站今后 ...