呆帐准备金能按规定用于呆帐贷款的核销，防止风险积累。要实行国际通行的风险度管理办法，参照巴塞尔协议，用量化指标预测和评估各类贷款风险度，据以作为考核贷款 ，对开户单位的库存现金和现金使用情况进行审查和检查，通过制定本行的现金管理制度，来完成现金管理任务。 （3）建立各项安全防范制度。商业银行有大量的 ...
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日常零星开支。对没有银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额，其限额包括在开户单位的库存限额之内。商业和服务行业的找零 应及时予以纠正，并进行处罚。另外，开户单位的主管部门也要定期和不定期地检查所属单位执行国家管理制度的情况，发现问题及时纠正，并将检查情况通知开户银行。...
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条 锁箱系统是通过承租多个邮政信箱，以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。 采用锁箱系统的具体做法是： （1）在业务比较集中的 系统；反之，就不宜采用。 第五章 现金盘点制度 第十二条 企业应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金 ...
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，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔进行登记。银行存款应按开户银行和其他金融机构的名称及存款种类进行明细核算。第二十六条库存现金管理制度（一）公司现金的 指定的银行委托保管，不得将收到的票据任意存放在办公场所，以确保商业票据的安全完整。第九十条公司按不同经济业务的性质制定了货币资金支付的审批付款程序。会计 ...
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严格的管理制度。我国加强现金管理既符合市场经济发展的需要，也符合国际惯例。总行要求各级金融机构的负责同志进一步统一思想，提高认识，特别是各商业银行总行和 规定。七、合理核定开户单位库存现金限额，加强对开户单位库存现金管理开户银行要根据开户单位的实际需要，合理核定其库存现金限额。对于三资企业、股份制企业 ...
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限额，其限额包括在开户单位的库存限额之内。商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括在开户单位的库存现金限额之内。第六条 开户单位 刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十四条 各开户银行要建立健全现金管理制度，配备专职人员，改进工作作风，改善服务设施，方便开户单位。现金管理 ...
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兑付规定的加权风险资产测算口径计算审核；三年规划按《商业银行资本充足率管理办法》和《资本充足率统计制度》规定的公式进行测算； 5．开业后金融风险分析， 各项损失、充分计提各项准备、剔除虚收利息，审慎进行固定资产评估。 (一)现金。实地盘点检查日库存现金，并倒推评估日库存现金是否与账面数相符。如发生现金 ...
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外币金额折合为记帐本位币金额。第六条城市商业银行财务管理应以提高效益为中心，建立健全内部财务管理制度，规范财务行为，如实反映经营状况，依法计算和缴纳 资产、无形资产、递延资产及其他资产。第五十三条现金资产包括库存本外币现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放同业的款项以及其他形式的 ...
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外币金额折合为记帐本位币金额。第六条城市商业银行财务管理应以提高效益为中心，建立健全内部财务管理制度，规范财务行为，如实反映经营状况，依法计算和缴纳 资产、无形资产、递延资产及其他资产。第五十三条现金资产包括库存本外币现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放同业的款项以及其他形式的 ...
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建立非营业时间收款制度。第九条开户银行应当根据实际需要，依照《条例》和《实施细则》的规定，核定开户单位日常零星开支所需的库存现金限额。商业和服务行业的找 《实施细则》第十一条（二）项规定处理。第十条为加强开户单位库存现金的安全管理，公安部门以及开户单位的内保机构和内保人员，应当督促开户单位将收入的现金 ...
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