财经纪委，保证资金安全及合理使用，特制定现金管理制度。一、现金管理实行备用金制度，年初由出纳人员根据一年时间内的现金需要量领取备用金。二、年度终了，备用金应全部 。四、现金收款做到日清月结，不得坐收坐支，不得白条抵库。五、现金使用的范围：1、职工工资、津贴2、个人劳务报酬3、根据国家规定颁发个人的教育 ...
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章 总则第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及所属 必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条 前款结算起点定为1 000元。结算起点的 ...
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采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，用转账结算不够方便，必须使用现金的，要向开户银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查 企业、事业单位和机关、团体、部队现金管理应遵守“八不准”。这八不准是：（l）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；（2）不准单位之间相互借用 ...
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现金开支审批制包括以下几个方面：（l）现金开支范围各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，确定现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬，支付给 经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。3．日清月结制度由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错，出纳应 ...
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为了加强企业现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。一、财会部门1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款， 款时，必须双人经手，交叉复核，防止丢失、短少或发生其他问题。（4）当日销货现金必须经双人交叉复核、填写交款清单签字或盖章，双人送交商店会计室，柜台、收款台不得 ...
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公款，收受回扣，报假账，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确， 并在入库后一个星期内到财务部结账。每超过一天罚款20元。四、大宗业务销货现金管理。 公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况 ...
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公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确， 后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款_________元。 四、大宗业务销货现金管理。公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊 ...
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开户单位如违反《现金管理暂行条例》的有关规定，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据其情节轻重给予警告或罚款。按规定，开户单位有下列情况之一的， 限额留存现金的，按超出额的10％--30％处罚；3．用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的，按凭证额10％--30%处罚；4．未经批准坐支或者未按开户银行 ...
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人员和会计人员分工负责、钱帐分管的内部管理制度。4、制定库存现金管理制度。应根据企业业务特点，保证企业库存现金的安全，建立、健全企业内部的现金 ，结合本企业实际情况具体确定。对于养殖业中作为生产工具的牲畜、果木等应纳入固定资产管理。2、明确固定资产计价方法。对企业固定资产的原价，应按取得固定资产的不同 ...
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制度，是建立社会主义市场经济体制的客观要求。《企业财务通则》和外商投资企业财务制度是根据社会主义市场经济的要求制定的，充分体现了企业作为微观财务活动体的地位。 人员和会计人员分工负责、钱帐分管的内部管理制度。４、制定库存现金管理制度。应根据企业业务特点，保证企业库存现金的安全，建立、健全企业内部的现金 ...
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