发生额合计和各科目借贷方余额合计应当分别相等。各科目总账余额和明细分类账各账户余额合计数应当核对一致，以保证会计核算正确无误。 第十一条记账凭证（传票 建设单位通过出让方式购置的土地使用权等无形资产借：其他投资至无形资产贷：银行存款五、交付使用资产的结转按照规定程序办理竣工验收交接手续后，结转交付使用 ...
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?第十一条借款人申请头寸再贷款应具备以下基本条件： （一）在人民银行设立准备金存款账户； （二）内部管理制度健全，业务经营基本正常； （三）同业拆借 ，用于偿还贷款本息。 ?第十八条借款人须建立台账登记制度，单独反映、记录使用季节性再贷款发放农业贷款的进度。农村信用社联社须以农村信用社为单位建立总台账 ...
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贷款。三、基本建设资金与流动资金，财政资金与信贷资金，必须分口管理，分别使用。银行贷款，只能用于企业生产、流通过程的短期周转，不得用于基本建设和其他财政性开支 结算凭证的金额和折扣率计算贷款额度。三、企业的存款、贷款，要在银行分别开立账户。企业的流动资金，通过存款户收付。各项专用基金，通过专用基金存款 ...
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缴款单位(人)│海关│上列款项已收妥并划转收款单位账户│备注││(盖章)│(盖章)││││经办人(章)│填票人(章)│国库(银行)盖章年月日││└─────────┴───────┴────────────────┴──┘从填发缴款书之日起限7 ...
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将所包销的凭证式国债发行、兑付业务纳入本系统自营债券业务核算，其会计科目应使用相应的资产类“国家债券”科目，并在此科目下按不同的期限分别核算发行和 银行系统发行费在本期国债缴款工作全部结束后，由财政部一次拨入中国人民银行指定账户。凭证式国债发行费和办理提前兑付时收取的手续费，主要用于凭证式国债发行中的 ...
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办理住房公积金账户设立、缴存、归还等手续的承办银行，一个城市不得超过两家。其他金融机构一律不得办理住房公积金业务。 二、住房公积金的提取和使用，应 住房公积金管理委员会建议，并向上级监管部门报告，由当地住房公积金管理委员会责成其办理账户注销、停止委托等事宜。对已发生的住房公积金个人住房委托贷款的，可按 ...
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到期日、利息条款、未使用的授信额度、抵销权、抵押权和质押权等详细情况。询证函应当载明账户摘要、账号和币种等有关信息。(二)商业银行与确认银行之间 性质和金额；(三)实施其他审计程序获取的审计证据。 第十二条 当未收到确认银行回函时，注册会计师应当实施替代审计程序。 第十三条 如果通过函证、替代审计程序 ...
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单位，还须有总会计师签名并盖章。六、如果项目单位不负责该项目专用账户的管理，专用账户的管理部门应将有关报表及资料及时抄送项目单位，以便项目单位能保存一 费。“应收世行贷款资金占用费”科目，反映经财政部批准后，项目单位展期使用到期应偿还的世界银行贷款本金、利息和承诺资金而应收取的资金占用费。二、项目单位 ...
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、外汇管理部，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市分局，各国有独资商业银行、股份制商业银行：为保证已具有办理结售汇业务资格、但尚未获准开办人民币业务的外资银行 账户一并实行余额管理。七、外资银行应当按照《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定和本通知第四条规定的收支范围使用结售汇人民币现金专户，不得利用该 ...
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情况之一，贷款人应通知借款人，并要求借款人追加质押物、置换质押物或增加在贷款人资金账户存放资金：（一）质押物的市值处于本办法第二十六条规定的警戒线以下；（ 套取贷款牟取非法收入的；（六）拒绝或阻挠借款人监督检查贷款使用情况的；（七）未按合同约定归还商业银行贷款的。第三十六条证券登记机构有下列行为之一的 ...
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