单位的全部会计工作。不具备独立核算条件的，实行单据报账制度，作为“报销单位”管理。四、事业单位应按本制度的规定设置和使用会计科目，不需用的科目可以不用 本年决算。事业单位年终应及时同开户银行对账，银行存欧账面余额应同银行对账单的余额核对相符。现金账面余额应同库存现金核对相符。有价证券账面数字，一般应同 ...
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要划分清楚，办理出入库手续。要在方便顾客的原则下，加强销货款的管理，建立健全销货款和商品的管理制度并严格执行。有条件又有必要的可设收款台，由专人负责收款。 时逐笔登记，并结出当日余额。库存现金必须和现金帐余额完全相符，不得以白条顶库，建立抽查核对制度。银行存款、银行借款帐要和银行对帐单逐笔核对，对未达 ...
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单位收回其牡丹卡。第十四条本章程由中国工商银行总行制定、修改和解释。附二：牡丹信用卡业务管理规定和操作规则变动表 －－－－－－－－－ 发卡机构通知申领人 | 会计分录： || | |前来领卡。申领人须向发卡机 | 借：库存现金（或有关科 || | |构交存一千元以上的开户资 |目） || | |金，并 ...
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的规定，制定实施细则，并报总行备案。同时，要组织商业银行、城乡信用社和其它非银行金融机构，认真学习有关规定，分析当地现金管理中问题，研究和推行加强现金管理 一些现金收入较多的单位，金融机构要实行上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现金要定期进行抽查，发现违规的，要给予经济处罚。问：外币存款 ...
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发行基金业务应严格执行中国人民银行《人民币发行库管理办法》。 关联法规：国务院部委规章（1）条第三十五条代理其他商业银行及非银行金融机构现金业务必须经上一级行批准 、盗窃等事故案件。 第四十一条库房维修影响库存现金安全时必须空库作业。 第四十二条金库实行双人管库制度，两名管库员对库内物品负有同等责任。 ...
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在1年内(含1年)变现或耗用的资产。第十一条 金融企业的流动资产，主要包括库存现金、存放款项、拆放同业、贴现、应收利息、应收股利、应收保费、 借入款项入账。 (三)票据融资，是指金融企业以客户贴现的未到期商业汇票向中央银行办理再贴现和向其他商业银行办理转贴现而获得的资金。票据融资应按票面金额入账。 ( ...
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１１０１科目现金（一）本科目核算勘察设计单位（以下简称“单位”）的库存现金。（二）单位应设置现金日记帐，根据收款凭证、付款凭证、按照业务发生顺序，逐日逐笔登记。 、应付赔偿费、应付工会经费等。单位发生的各种应付，暂收款项，借记“银行存款”、“管理费用”等科目，贷记本科目；支付时，借记本科目，贷记“银行 ...
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申报报表审计截止日为2009年12月31日及之后的适用本规则。 中国证券监督管理委员会二○一○年一月十一日 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务 ：项目期末数期初数一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业 ...
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。商品是指为职工生活而从事商业经营的生活物资。 第３８条各单位附属车间或试验工厂的生产，要加强计划管理，制订定额和成本管理制度（包括成本核算办法）。 ５０条认真贯彻执行国家有关现金管理的规定，必须做到： １、不得坐支和挪用现金，不得以“白条”抵充库存； ２、库存现金不得超过银行规定的限额（工资、助学金 ...
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填科目名称。(四)企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。企业会计报表应按月或按年报送 目的内容和填列方法：1．“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。本项目应根据 ...
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