第一章总则第一条为加强军队银行帐户和存款管理，根据银行帐户管理制度和军队有关规定，制定本规定。第二条本规定适用于军队各级、各部门在各 签发“开户许可证”，并在“开户证明书”上签署审批意见，加盖帐户审批专用章，据以向驻地银行办理开户手续；临时性机构或承担基本建设任务的建设施工单位申请开设帐户，审批单位 ...
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号），结合２００１年国库改革试点的实施情况，中国人民银行和财政部对《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》进行了修订，现印发你们，请遵照 零余额账户和特设专户。上述账户体系中国库单一账户和预算外资金财政专户按专用存款账户管理。第四条财政性资金的支付与清算必须遵循准确、及时、安全的原则。 ...
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是总局预算单位及省局本级机关和省局财务处(或计财处，以下称为系统财务部门)银行账户的最终审核并签署意见的上级审核(主管)部门，也是向财政部报送总局预算 。第十条 预算单位根据住房管理制度改革的有关规定，可分别开设一个售房收入、住房维修基金及其利息、个人公积金、购房补贴专用存款账户，用于核算职工按住房 ...
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余额账户和特设专户。上述账户体系中国库单一账户和预算外资金财政专户按专用存款账户管理。第四条财政性资金的支付与清算必须遵循准确、及时、安全的原则 七条本办法自印发之日起施行。《中国人民银行财政部关于印发〈中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法〉的通知》(银发(2001)259号)同时废止 ...
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存款凭条、取款凭条；５、定期存款存单。第十五条凭证的审查、处理、编号、传递、装订、调阅等，应严格按照中国人民建设银行会计制度和有关规定办理。第四章 系根据我行今后外汇业务发展所定，各行可根据国家外汇管理部门批准业务范围，选择适用科目进行核算。第二十九条本制度自１９８９年５月１日起施行，１９８６年１０月 ...
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管理的通知》（银发〔１９９６〕４４７号文）的精神，特制订《交通银行大额定期存款管理办法》，望遵照执行。现将有关事项通知如下：一、各分支行应以 、管理情况的专项稽核，并将有关业务职能部门自身的检查监督制度执行情况纳入稽核监督范围，以促使有关业务职能部门加强自我检查监督。发现问题应及时追查，对有关责任人 ...
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）建立国库单一账户体系１．国库单一账户体系的构成（１）财政部门在中国人民银行开设国库存款账户，按收入和支出设立分类账，收入按预算科目，支出按预算科目和 要重点做好以下工作。（一）加强改革试点工作的组织领导。财政国库管理制度改革涉及面广，财政、银行、税务和预算单位等部门的有关业务都要进行相应改革，为加强 ...
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人民银行办公厅中国银监会办公厅、财政部办公厅、人民银行办公厅关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知银监办发〔2014〕236号各银监局，各省、自治区、 按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。（一）各级监管机构建立商业银行存款波动情况统计监测制度，对存款异动较大的，密切跟踪、及时通报和纠正。（二） ...
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：后果特别严重的 ，追究其法律责任。第十三条 财务人员对于不符合有关法律制度的财务收支和会计事项，应按照《会计法》的有关规定予以抵制和拒绝办理 ， 月、季度会计报表为_______年，年度会计报表永久性保存；银行存款余额调节表为_______年。 第四章 资金管理第三十五条 资金是企业的血脉，各级财务 ...
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分支行、营业管理部将该办法转发辖区内各城市商业银行和城乡信用社。附：中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法第一章总则第一条为适应财政国库 账户与财政部零余额账户、预算单位零余额账户之间的资金清算通过代理银行在中国人民银行的准备金存款账户进行。第二十九条国库单一账户与预算单位小额现金账户、 ...
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