保管外汇会计帐簿是会计档案资料的重要组成部分，必须妥善保管。在日常工作中，年度内的外汇会计帐簿由记帐人员负责保管，每日于营业结束后将帐簿放入柜（或帐箱 ：总行使用“存放境外同业款项”科目核算１．总行通过境外帐户收款的核算：以境外银行给客户汇入汇款为例（１）总行收到境外帐户行的贷记通知时，填制转帐借贷方 ...
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：除具备原始凭证的要素外，还应有转帐日期、科目名称、对方科目名称、银行及有关人员印章、附件张数等。第四条填制会计凭证，必须做到要素齐全、内容 “作废”戳记，及时登记“作废重要空白凭证登记簿”并将作废凭证钉在当日同类重要凭证之后。每日工作结束后，各种会计印章及重要凭证应分箱加锁，放入保险柜妥善保管。第五 ...
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做好《全国联行制度》的贯彻、落实工作，加强对联行结算人员的培训。对执行过程中遇到的情况和问题，请及时报告总行。附：中国农业银行全国联行往来制度第一章总则第一条 的错误来账，登记“未转账错误报单登记簿”。同时向往账行查询，并按查复内容更正后再进行账务处理。（二）收到往账行多汇或少汇款项查询的处理。１． ...
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的时间，加速货款的划收，同时可以取消专送凭证的人员，为国家减少不必要的人力和财力的浪费。公布自取是结算工作中一项合理的改革，各较大的城市行应根据 二○五、款项汇出后，汇出单位不得要求转移汇款地点。但如发现汇款委托书所填的汇入单位名称或账号有错误时，可向汇出银行出具书面申请更正文件(复写二份)，汇出银行 ...
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抓好这项工作。第一，要尽快建立一支能适应工作需要的队伍，按照工作任务配足人员，组织多层次业务培训，务求熟悉规定，掌握方法；第二，要及时总结经验，建立健全 户收（或付）：××科目××户第五节联行划款发生问题和错误的处理一、联行往来涉及两个银行的财务处理，能否正确办理，不仅影响双方帐务，而且影响单位资金 ...
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办法》办理开户，预留签章印鉴，领发结算凭证；个人临时存款如需领用结算凭证凭汇款单证及居民身份证办理开户（现金存入只凭居民身份证）。信用卡存款按信用卡章程办理开户。 奖励办法。（二）各级行会计人员，因工作失职，违反政策、原则、纪律，有章不循，对工作不负责任，造成帐务错乱，或使银行、客户资金遭到损失的，应 ...
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抓好这项工作。第一，要尽快建立一支能适应工作需要的队伍，按照工作任务配足人员，组织多层次业务培训，务求熟悉规定，掌握方法；第二，要及时总结经验，建立健全 户收（或付）：××科目××户第五节联行划款发生问题和错误的处理一、联行往来涉及两个银行的财务处理，能否正确办理，不仅影响双方帐务，而且影响单位资金 ...
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办理。（５）在持卡人所在地的发卡机构用太平洋卡往异地转汇时，应视同于汇款业务办理，其收费按异地存款手续费标准收取。当持卡人在异地发卡机构向第三行转 规定（一）交通银行太平洋信用卡业务由各分支行成立信用卡业务部（以下称发卡机构）集中办理。发卡机构为附属出表单位，应配备专职会计人员办理帐务核算工作。（二） ...
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表及报告卡５．查询、查复清单、通知书（含电话查询登记簿）６．计算机对帐人员工作移交清单７．计算机对帐档案管理登记簿（三）保管期二年１．全国联行往来对 的帐务组织，是一个相互联系、相互制约的有机整体，任何错误都会影响整个帐务处理的顺利进行，影响资金周转和银行信誉。各通汇行必须认真负责地处理联行帐务，尽量 ...
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应相互稽核并签名或加盖名章。第三十一条 已经登记入账的记账凭证，年内发现填写错误时，应用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月 会计主管如兼有其他会计业务工作的，也应进行移交。 出纳人员调离本岗位时，要对库存现金、有价证券、各种发票、收据和银行存、取单据、汇款凭单、印鉴公章以及现金 ...
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