，提出如下贯彻意见：一、统一思想认识，增强对控制消费基金过快增长和加强现金管理工作的责任感。各银行、计划、财政部门要组织干部职工认真学习国务院《通知》 ，大力组织存款，增加信用回笼，确保全市货币投放控制在国家下达的计划以内。五、加强组织纪律，全面落实检查制度。根据国务院明传电报和电视电话会议精神，市各 ...
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维护现金管理秩序，促进商品生产和流通，及时查处违反现金管理法规的行为，根据国家《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，结合我省实际情况，制定本规定。关联法规：国务院部委规章 的，按超出额的２０－３０％处以罚款。（三）用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金，情节较重的，按赁证额的１０－２０％处以罚款，情节 ...
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，最大限度的集聚资金，有效地运用资金。第二十一条对库存现金，外币现钞和储蓄备用金要加强监督管理，定期检查核对，要保证帐款相符。对擅自动用库款或以白条 工作。第十五章财务检查第九十条财务检查是正确执行财务管理制度和维护财经纪律的重要保证，也是保证国家资金和财产安全的手段，各行都必须加强财务检查工作。财务 ...
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，财政部，国务院法制办公室，中国科学院，国家自然科学基金委员会，交通部，国家粮食局：根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2001]53号）、 数，包括财政直接支付数和财政授权支付数（即预算单位零余额账户、小额现金账户已使用的用款额度）。第四条预算单位结余资金的确认程序如下： ...
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财政部，国务院法制办公室，中国科学院，国家自然科学基金委员会，交通部，国家粮食局：根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(财库[2001]53号)、《 数，包括财政直接支付数和财政授权支付数(即预算单位零余额账户、小额现金账户已使用的用款额度)。第四条预算单位结余资金的确认程序如下： ...
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办公室秘书行政司、中科院计划财务司、国家自然科学基金委员会财务局、中国建设银行中间业务部、中国工商银行资金营运部： 根据《财政国库管理制度改革试点方案》（财库[2001] 年实施财政国库管理制度改革试点有关事项的通知》（财办库[2001]79号）的有关规定，凭银行对帐单将零余额帐户和小额现金帐户的财政 ...
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科技部，财政部，国务院法制办，中科院，国家自然科学基金委员会：根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》和财政国库 银行收到退回的相关款项后应当按原渠道恢复预算单位“零余额帐户”或“小额现金帐户”额度，并相应冲抵向中国人民银行清算资金的数额。 六、预算 ...
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的做法，建立财政国库支付中心。财政国库支付中心专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。（六）加强 发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的年度审计检查，促进政府部门和其他预算 ...
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，按照《会计法》、《企业财务通则》等国家有关财经法规、制度的要求，特制订本制度。 一、业务性资金实行计划管理1．年初由财务部根据公司年度工作计划和目标 同意后方可购置。8．员工工资的审批由总经理审批。 三、控制现金使用范围，严格票据和现金管理。财务人员及时做好原始票据的催缴回收工作，杜绝白条下账和抵 ...
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改革的指导思想和原则 市级财政国库管理制度改革的指导思想是：为进一步加强财政收支监督，提高预算执行水平，根据国家有关法规政策，按照社会主义市场经济体制下公共 信息系统，监控税收和非税收入征收入库情况；国库现金管理信息系统，及时反映国库收支和平衡状况；国库收支总分类账系统，做到所有收支账目在一个系统中 ...
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