为票据应注明票据内容，通知被代收单位，款项则暂代留存。被代收单位于接获财务部的通知时，应即于当日的收款及成交资金明细表上加入该笔账款，增加其 应当注意的问题有： 1.要研究分析本企业现金来源的方式，以便制定正确的现金收入管理制度。 2.对企业的支出范围和程序要予以严格控制。通常来讲，企业支出分为必须的 ...
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的真实性；另一方面很难全面掌握关联企业客户整体的授信情况及相互之间的担保关系。商业银行给关联企业客户贷款后，贷后管理也有很大的困难。因此，商业银行应充分运用 非法、违规交易的；利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；拒绝接受贷款人对 ...
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财务数据的真实、准确，为公司管理层的科学决策提供真实可靠的数据信息。同时，应充分发挥社会中介机构和政府监管部门的监督作用，通过会计师事务所和监管部门在审计中对公司 管理，建立严格的复核程序。对会计处理的程序实行严格管理，确保账账、账据、账款、账实、账表及内外账务核对相符。 制订完善的会计档案保管和财务 ...
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客户各成员的名称、法定代表人、实际控制人、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等。必要时，商业银行可 交易的；（三）利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；（四）拒绝 ...
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企事业法人控制的； (二) 共同被第三方企事业法人所控制的； (三) 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系 的； (三) 利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的； (四 ...
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的保管与控制；10．分公司人员日常性工作教育与训练的实施；11．所属营业处或联络处的管理；12．本单位财物的经管；13．其他有关分公司经营的事项。第二十一条 营业部的 进度的追踪与达成；3．本单位年度预算的拟编、执行及控制；4．应收账款的登录与控制；5．销货收人的收取；6．营业奖金的初步计算；7．领用 ...
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。具体对某些企业来说债权反映在财务上最重要的就是存在大量的应收账款、其他应收款和应收票据等。拥有权利并不等于能最终实现权利的内容。因企业之债 时，裁定追加私营独资企业业主或合伙组织的合伙人为被执行主体，以其所有或经营管理的财产承担债务。 e. 对执行担保人或者诉讼保全担保人的追加。 f. 对出资不实或 ...
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金融机构贷款余额的6．1％。据分析，在发达市场经济中，企业间的逾期应收账款发生额约占贸易总额的0．25％－0．5％，而在我国， 企业经营者已经初步认识到市场经济条件下企业信用的重要性，企业在商务活动中已经开始重视信用管理。伪劣产品等现象较为严重；企业经营者认为产生这些问题的主要原因是有关部门执法不严、 ...
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1．目的为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2．适用范围适用于整个公司的货款回收。3．定义3．1 未收款 货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理4．2．1 市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理 ...
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，如有短缺，应承担后果。5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。6．严格把好现金支付关，责任 审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收 ...
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